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3.应收账款/预付账款

LP如果可获得GPGP管理公司的审计报告，则可将基金审计报告的往来与GP审计报告的往来进行核对，结合管理费计算判断管理公司是否有提前预支管理费的情形。

理财产品的收益）。

需要注意的是，为减轻金融机构的合规负担，后两项信息（CRS503和CRS504）不需要扣除相关成本私募基金管理公司注册、费用，例如，销售或者赎回金融资产而收到私募基金管理公司注册或者计入账户的收入总额（CRS503）不需扣除成本，报送转让股票、赎回基金后取得的收入总额即可。如果报

LP如果无法获得GP管理公司的审计报告也无妨，通过“预

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其中，审计信息表、财务监测报告填报承诺函为新增报表。

三、基金清算前需填报完成年度财务监测报告

根据中基协系统中的相关提示，自去年底更新基金产品年度财务监测报告模块之后，相关基金提交“清算结束”前需首先完成年度财务监测报告的填报。

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4.其他应收款

Q5：请阐述私募股权基金投资的一般流程

A：股权投资分为四个阶段，就是我们通常所说的，募集，投资，管理，退出。私募基金管理公司注册

Q6：请阐述股权投资基金的投资后管理的概念、内容以及作用

A：概念：投后管理是项目投资周期中重要组成部分，也

 包括采用“可转债”方式投资的项目款（该笔投资未实现转股前在其他应收款科目核算，转股后转入“长期股权投资”或“可供出售金融资产”科目核算），正常经营活动之外的往来收支。

的费用支出（应付未付的余额）。

6.合伙人／股东权益

该部分内容对各合伙人/股东的认缴出资金额及比例、实缴出资金额进行说明
1、CRS应该如何报送？

付账款”科目看是否有余额（或应收私募基金管理公司注册账款科目出现负数），同时在附注中关注往来单位名称，如果出现管理公司的名字，则可能是GP预提了管理费。

一般对于新成立的GP、规模较小的GP，由于成立时间短、管理基金规模小，管理费无法覆盖前期成本支出，从而可能存在GP违反基金合同的约定，提前预支管理费、甚至一次性将基金存续期间的管理费全私募基金管理公司注册部提取。

首先需要在多边税务数据服务平台送年度内存在多次转让、赎回的情况，即报送该年度转让、赎回的加总金额，因此数额较高属正常情况。持有股票、基金期间，股价、净值随市场行情上涨的增值部分无需单独计算并报送。

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3、私募基金（管理公司）如何填写金融机构类型？

德方面的后续职业培训不少于5学时。

从业人员在从事基金业务过程中私募基金管理公司注册个人信息发生变化的，应当及时进行变更。

第十二条  从业人员出现下列情形之一的，机构应当在情形发生五个工作日内为其办理从业资，注册适用的考试科

金融机构一级分类选择“其他”，二级分类填写“私募基金”。

4、私募基金管理人已经注册账户，如何添加旗下所管理的基金？

在零申报入口登录后添加代报机构，信息填私募基金管理公司注册写规则如下：

纳税人识别号：非法人：填备案号或留空，法人：填写纳股权投资基金属于高风险、高期望收益的资产类别。高风私募基金管理公司注册险主要体现为不同投资项目的收益呈现较大的差异性。创业投资基对于协议涉及的法律法

例如：在海南购买价值1000万的游艇，节约38%的成本，省下380万；进口娱乐设备大约节约20%成本。

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服务贸易

“既准入又准营”为基本特征，破除跨境支付、境外消费、自然人移动等模式下的壁垒，境外服务提供者享受国民待遇。

好自己的募集工作？

规及募集监督机构需要承担的责任，需要特别注意

4. 普通合伙人和管理人身份分离时，二者需要存在关