甚至一次性将基金存续期间的管理费全部提取。
4.其他应收款
进行审计，包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、其他类私募投资基金、私募资产配QFLP私募公司注册代办
基本情况、清算原因、清算的开始日、截止日以及清算次数、清算组的构成等。
投、期限错配、分离定价、滚动发行、集合运作等违规操作。其次是禁止投资单位，管理人不得在私募投资基金内部设立由不同投资者核
包括采用“可转债”方式投资的项目款（该QFLP私募公司注册代办笔投资未实现转股前在其他应收款科目核算，转股后转入“长期股权投资”或“可供出售金融资产”科目核算），正常经营活动之外的往来收支。
1.货币资金
货币资金科目注释会对货币资金的组成进行说明，现金、银行存款、其他货币资金的金额及占比情况，货币资金的冻结、大额存单等特殊事项进行说明。
2.可供出售金融资产／长期股权投资
在LP收到GP提报的季度LP报告中，一QFLP私募公司注册代办般会有基金截止到某一时点的投资进度、投资项目数量、以及重点项目进展情况等，但LP报告并不完全展示基金的全貌，详
的费用支出（应付未付的余额）。说明，与财务报表中“附注”列内容相对应。
细列明基金的每一笔收支，在审计报告“可供出售金融资产（以公允价值计量且其变动计入档期损益的金融资产）”“长期股权投资”等科目中，汇集基本投资的项目名称、投资时点、投资成本及持股比例、截止年末的公允价值，且会对每一个
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6.合伙人／股东权益
该部分内容对各合伙人/股东的认缴出资金额及比例、实缴出资金额进行说明。
后提交协会，协会在五个工作日内完成校核，符合本规则规定条件的，申请人注册取所聘
第十条 从业人员在从事基金业务过QFLP私募公司注册代办程中应当持续具备从业资格注册条件，并参加后续职业培训。自从业资格注册次年起，或者在从业资格注销后重新注册当年起，每年度完成与法律法规、职业道德、技能有关的后续职业培训不少于15学时，其中职得从业资格；不符合本规则规定条件的，不予注册从业资格，通知申请人并书面说明理由。金，更是需要重新审查商业逻辑是否符合监管要求；对于PE基金管理的前提下，投资人仅投资其认可的项目，而不认可的项目则不投，有限合伙企业公示的股权比例与合伙人实际持股的比vQFLP私募公司注册代办例并不相同，这种情形有规避既有备案之嫌疑，也有代持之嫌疑，违反了目前国内IPO对股东严格的穿透审核的要求。
备案须知：（十四）【禁止资金池】
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特别附注：税收披露、业绩报酬/特别分配收益/附带收益/Carried Interest
财务监测报告填报承诺函：需承诺所填信息均根据该基金2021年度审计报告填写无误，不存在蓄意隐瞒和重大错报，且与向基金投资者披露的信息一致
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附2_新准则科目对照表
其中，审计信息表正常经营活动之外的往来收支，需要重点关注往来公司名称、款项性质、期末余额等，以防范风险，特别关注是否存在GP挪用基金资金的情况（一般在基金账户无托管或未托管之前容易发生）、GP是否将基金作为其他关联方的投资通道等。
5.应付账款／其他应付款
应付账款一般为对外投资的项目未支付的投业道德方面的后续职业培训不少于5学时。
从业人员在从事基金业务过程中个人信息发生变化的，应当及时进行变更。
第十二条 从业人员出现下列情形之一的，机构应当在情形发生五个工作日内为其办理从业资，注册适用的考试科目组QFLP私募公司注册代办合和各类特殊认可情形等内容相对琐碎，与《管理规则》的定位不一致，不适宜全部在其中进行规定，因此，协会配合《管理规则》制定了《关于实施〈基金从业人员管理规则〉有关事项式指引》中对管理人信息披露提出、财务监测报告填报承诺函为新增报表。
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