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⑥已发转让或者申请赎回其持有的基金份额
基金管理人:
履行职责:
①按照基金合同,负责基金的投资运作,在有效控制风险的基础上,争取大的投资收益
②拟定和实施投海南QDLP公司如何注册资方案,并对被投资企业进行投资后管理
③积极参与被投资企业的发展战略,为被投资企业提供增值服务
④定期或者不定期向投资者披露经营运作等信息
⑤定期编制并向基金投资者呈报基金的财务报告
另外还有其他职责由基金管理人或者选定的其他服务机构承担:①基金产品的设计②基金份额的销售与备案③基金资产的管海南QDLP公司如何注册基金托管人是基金财产的名义持有人或管理机构,基金托管人对基金资产进行保管并对基金管理人进行监督。
基金托管人的职责:
③将托管资金与基金托管机构自由财产严格分开
④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表相关资料15年以上
⑤根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
⑥按照相关法律的规定监督基海南QDLP公司如何注册金管理人的资金运作