基金分红收入来源：利息收入，股利收入，资本得利，其他收入
一、条件：回购：资金交易双方约定一个时间进行资产返回的活动，海南基金公司注册大部分为短期债券回购，因为债券利息稳定风险小，安全。
正回购：融资方（需要资金），把债券做抵押并付一笔利息，获得一笔短期资金，海南基金公司注册到期时获得债券，返还资金，
逆回购：融券方（需要债券），付出一笔资金，获得一笔债券和利息，到期获得资金归还债券。
二、要求：
质押式回购：债券抵押给银行，然后冻结资金，融券方不能使用债券，不过户。
买断式回购：债券过户，融券方可以拿此债券去交易并获得债券利息，到期返还就行。
TA业务
TA（trade agent）：交易代理
三、费用：TA业务：投资者和管理人之间的交易处理业务，做凭证是以基金公司的身份来做的，海南基金公司注册不是以投资人。
损益平准金：举例，我用1元买入一只股票，涨到了1.2元你花了1.2买入，0.2元为损益平准金，其中会有已实现和未实现的部分。
基金分红：从利润分配里的已实现海南基金公司注册利润中分红
登记日（不做凭证）
