一是商业部门。
境外投资备案申请书;项目名称、投资主体、项目公司、投资范围、投资范围、投资规模、投资方式、投资方式、资金用途。);投资方的注册文件(企业法人营业执照和组织机构代码证),渗透性的股权结构;对外投资建立企业或M&A章程(合同,协定)申请人的董事会决议或合伙人的决定;前期工作的执行说明(包括法律尽职调查报告、可行性研究报告、资本来源说明,投资环境分析评估等。);投资目的公司的注册文件;投资结构图;资金证明文件;境外投资真实性承诺。
第二,改革部门的改革。
境外投资项目备案申请表(项目名称、投资主体、项目公司、投资范围、项目内容、投资规模、方式、资金用途等)。);投资主体的注册登记文件(企业法人营业执照和组织机构代码证);投资主体股权结构图(应追溯到Zui终实际控制人);投资主体财务报表(Zui近一年或半年的审计财务报表;如果投资主体成立时间短,不能提供经审计的财务报表,应提供投资主体控股股东,由普通合伙人或实际控制人提供的Zui新审计财务报表);投资主体(公司董事会,股东决议或合伙人决议);具有法律约束力的投资协议或类似文件(通常是由律师起草的简版海外投资文件);对境外投资真实性的承诺。
第三,银行外汇登记。
(b)外国直接投资外汇登记申请表格(标准表);营业执照或登记证明和组织机构代码证(境内多个机构联合实施一项境外直接投资);应提供营业执照或者登记证明和境内机构代码证);商务委员会签发的《境外投资证书》;发展改革部门出具的《境外投资备案通知书》;外国投资者以境外股权收购境内公司造成的,需要提供“外商投资企业批准证书”和“加注外资企业营业执照”;投资资金来源、资金用途及使用计划说明;股东大会决议;境外投资合同或其他真实性证明材料;董事会决议或合伙人决定;预收款项汇出的,提交有关的说明文件和汇出凭证;外汇资金来源证明材料;其他证明材料;如果财务报表能够说明境外直接投资业务的合理性,或者可信的第三方认可的投资计划、商业计划等。
四,银行汇款。
完成发改委、商委、银行的注册手续,进入支付流程。在一般情况下,向银行提出付款申请,需要下列文件:境外汇款申请表;从资本帐户汇款的,“支付指令”和出资入帐登记也需法定代表人签字;业务登记凭证;外汇管理局资本项目信息系统银行打印的境外投资前期费用限额信息表;股东大会决议、董事会决议或合伙人决议;境外投资资金来源证明;具体资金使用计划;要求提供有关资金支付安排、目的和Zui终用途的细节(针对多层境外控股),接收方和Zui终收款人(针对国外的多层控股公司);银行客户经理负责对展览业进行调查;申请人声明在资金汇出境外后6个月内提供情况说明,注明资金的具体使用情况,保证资金已经正常使用。