这个操作就更加复杂一些。用来解决上游企业需要即期付款的请款。
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资金利差的套利模式
这个复杂一点,需要看中间商的银行资源以及对资金成本的预见性。
如果中间商A找到本地银行D,以购买银行等期理财产品的方式开立信用证,理财产品的收益是年息4.5%,境外美元的流动资金贷**款利率2%,加上锁定汇率的成本1%,美元资金成本是2%+1%=3%。
如果消费方C采用TT即期汇款
那么理论上来说,相当于中间商A用消费方的回款作为全额保证金被用来开立信用证,则中间商A就有4.5%-3%=1.5%的资金利差收益。而且,如果这种转口贸易模式是一种渠道的话(意思就是不断的有这种转口生意),那么理论上中间商A可以循环操作来循环套利。
2.3. 境外贴现的套利模式
如果中间商A找到本地银行D1,以CNY质押的方式开立信用证,存款利率是3.5%。中间商A和境外的生产方B和消费方C的分别签订购销合同之后,用CNY质押乡境内银行D1申请开立给生产方B的信用证,期限90天。
上游企业B收到通知后找到境外银行D2,在D1对外承兑后在境外贴现,贴现率1.5%,就可以获得境内存款和境外贴现之间的利差。境外生产方B企业交单之后,开证行D1进行承兑,则上游企业生产方B可以在境外银行D2贴现(上游企业拿走货款)。
境外下游企业C通过TT支付给中间商A(下游企业付款),中间商A收到回流资金后将出口单据交给下游企业C,并找银行D1进行结汇,然后再次质押开立第二份信用证。
第一份信用证到期后中间商A付款给D1银行,D1银行将人民币付至境外银行D2,境外银行D2收到人民币后购买美元(购汇)还美元贴现贷**款。
一顿骚操作之后,对于中间商A而言,所谓的套利部分就是存款利率3.5%和境外贴现率1.5%之间的实际差额。
【延伸】为什么很多深圳工厂都先把货物出口到他们在香港的公司,然后再从香港转口到客户那里
把货物送到香港,再运回深圳,可以退税。一般不是送到自己的香港公司,都是货运公司代理的。俗称“香港一日游:。另外把货送到福田保税区也可以这么做。另外,深圳的公司很多都是在香港注册,但实际经济活动都在内地,就是说,深圳的工厂是作为香港公司投资的一部分,这都是为了政策性优惠,和上面说的三来一补一个道理。
为什么要先出口再进口?出口再进口就是转厂的意思,通常情况下对于在中国设立的外商投资企业(也就是三来一补企业)在国内采购原材料的时候就需要原材料供应商做转厂交货。要把货物出口到香港完成出口这样的香港一日游,再从香港进口。
三来一补企业如何转厂.进料加工企业如何转厂,怎样转厂,怎样通过保税区转厂,
深圳出口退税,保税一日游”业务是出口复进口业务的俗称,是利用保税物流园区(深圳出口加工区)的“入区退税”政策,以“先出口,再进口”的方式,解决加工贸易深加工结转手续复杂、深加工增值部分不予退税等问题。在保税物流园区可开展“一日游”业务出现前,加工贸易企业一般将货物出口至香港等境外地,再办理进口手续,较之物流园区“一日游”业务,境外一日游周期长,手续复杂,运输成本高。企业进料加工,深加工,结转货物如需内销不用先出口到香港再申报进口,运用保税区“境内关外”的特殊功能,即货物出口到保税区即视同离境,可办理退税。企业只需再从保税区将货物进口即可完成进出口程序,这样一来可大大节省运输费用和时间。保税区的特殊功能和政策优势不但为企业节省了大量的运费成本,而且增强了企业产品的价格竞争力。
什么是转口贸易
第三国转口
转口贸易又称中转贸易(intermediarytrade)或再输出贸易(Re-ExportTrade),是指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国;也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。