转口贸易深圳中转概述

④贵司用转口国原产地证、箱单、发票、提单的扫描件向国外客户收取尾款，同理我司在收到贵司的转口费用后，将把全套单据寄给贵司.

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步骤2与步骤4之间存在存贷利差；

步骤4：离岸美元和人民币汇率假定为6.15；

步骤7：在岸美元和人民币汇率假定为6.2；

步骤9：扣除贷**款利息，获利部分将其以定期存款存入银行；

*终套利数额公式：1亿元*3% + 汇率差盈余*3%－1626万美元*6.15*3%－融资成本

贸易融资套利的风险

信贷风险的积聚

贸易融资套利活动带来的*严重的后果之一便是信贷风险的积聚。以融资套利为目的而构造的虚假贸易将直接产生大量的结算资金，而企业将这些资金存入银行势必会使得银行存款增加。处于盈利性原则，银行将保留一部分存款，而将其余存款发放出去，从而扩大了贷**款规模，以上述模式为例，如果人民币出现贬值或是公司用于投资的理财产品价格或存款与贷**款利差出现逆转，那么A公司将会遭受损失，直接削弱了其还款能力，“多米诺骨牌效应”将会导致整个金融市场信贷风险的积聚。

操作风险

第一个风险点是货品价值的变动问题，大宗商品融资业务中，如果企业出于利用信用证融资的目的而购入现货铜，那么铜价一旦大跌，或者铜市持续走低，这将加大融资企业资金断链的风险。一般来说，能够利用大宗商品融资的企业一般都是具有较大规模的，融资金额也较大，而当这类大型企业遇到资金链断裂的问题，甚至被迫倒闭，会对社会造成极大的负面影响。大宗商品进口企业高库存的风险也不容小觑。以铜融资为例，大量融资铜涌入我国，由于内需不足，下游需求并不旺盛，企业处于高库存的风险之中(其中，建筑业被认为是中国铜需求量*大的行业，而*近几年国家加强对房地产市场的调控被认为是铜高库存的原因之一(欧美国家以及日本的经济不景气，大大影响了中国相关产品的出口(高库存加剧了铜价的下跌风险，由此带来了一系列的连锁风险

第二个风险点是资金的流向及回收问题。进口商在套现之后，倾向于将资金投入到高收益的领域，例如部分房地产商在境内融资渠道匮乏后，大量从事铜贸易获取融资，将资金用于房地产开发业务，与短债长投账期严重不匹配，一旦房地产销售不畅，易出现资金链

3.货物的转口流程

①货柜中性包装报关出口至转口国我方提供的收货人（此过程不会影响贵司退税）；

②转口国收到货物后安排清关、拖车、更换集装箱、用转口国公司抬头申请原产地证、箱单、发票、提单；

③从转口国再报关出口到欧美等其他反倾销国家，您指订的任意港口；

⑤转口完毕，您的国外客人用转口国产地证、提单、箱单、发票清关，即可规避高关税！

4.转口包装要求

纯中性包装，不能显示Made in China 、Made inThailand、目的国国旗、国家名称、客人公司地址；不能出现国内公司信息，不能出现中文字样,不能为仿牌货；涉及商标需要提前把商标提供给我们确认，出货前提供外包装照片、产品照片给我们确认。

5.转口的货权问题

这个问题是很多客户在*初没合作过的时候都比较担心的，因为第一次合作，客户是会对我们这种转口货代公司有很多不信任的地方，毕竟货物是要先发到我们的转口国，其实我们前期与贵司合作的时候，都会与贵司签订正式的合作协议，以此保证贵司的货物到了转口国不会出现人为损失及丢失，货权的所有人协议上也会有所体现，从始至终都是属于贵司的，并不会因为您将货物出口到我们转口国，这个货物就变成我们的了，相信每一个生意人都是抱着细水长流，长久合作的心态，每一个销售人员都不容易，我们转口货代有时开发一个客户很快，有时一个客户可能跟了几年才达成合作，这个过程的艰辛是没有任何一个公司及人员会去骗您的货物的，货权这个没有什么**规避办法，只能说是贵司从侧面或是实地考察我们这些转口货代公司，还有就是从****网站上查询公司的记录，考察公司背景，如果一个公司经营多年并没有什么不良记录，那还是可以信任的，因为做一次性买卖的公司不会坚持这么久哒！

6.转口国shipper代收货款

相信有一些外贸人员会碰到，国外客人会跟他们说，做转口的话，我必须要把钱打到转口国shipper账户上，其实这个也是依据客人当地政策而定的，比如印度、俄罗斯这两个国家，国外客户都是会要求转口国代收货款的，有些客户会说，钱打到你们账上，你们到时候不转回给我们怎么办，我就货财两空了,代收货款我们也会用我们大陆公司与贵司签订合作协议的，一般是您客户付款后，您把水单要过来给我们，我们拿到水单会去查询账户，我们会将实际到账金额告知于您，在扣除了转口国相应的税费及银行手续费之后，我们会将剩余的钱第一时间全部转回至贵司指定账户，目前我们每个月都有好多客户在委托我们代收货款，我们转口国代收货款是要收取相应的税费哦，因为代收货款后转口国shipper也要交税哒！