2023年了解各类私募基金的不同

2023年了解各类私募基金的不同

中国证券投资基金业协会。早在2016年9月8日，中国证券投资基金业协会明确了各类私募投资基金类型和定义、产品类型定义，更是对原来的分类方法进行了调整以及的细化。

按照这个说明，私募基金被分为私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金四大类别，以及分别与之对应的9类基金。

分类一、私募证券投资基金

第一类私募证券是指向少数特定的投资者发行的证券，其审查条件相对较松、投资者也较少、不采取公示制度。

分类二、私募股权投资基金

私募股权投资简称PE，指的是投资于一级市场的项目，简单来说，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。

分类三、创业投资基金

创业投资是以支持『新创事业』，并为『未上市企业』提供股权资本的投资活动，但并不以经营产品为目的。创业投资主要是以私人股权方式从事资本经营，并以培育和辅导企业创业或再创业，来追求长期资本增值的高风险、高收益的行业。

　　创业投资基金支持的项目需符合以下条件：

　　(1)符合国家产业政策，技术含量较高，创新性较强的科技项目

　　(2)产品有较大的市场容量和较强的市场竞争力，有较好的潜在经济效益和社会效益。

(3)项目应具备一定的成熟性，以研发阶段项目为主。

分类四、其他私募投资基金

其他基金是指按照其他有关规定提取或者设置的专用基金。例如，根据目前实际需要，可在其他基金中设立“房改基金”。

分类五、私募资产配置基金

私募资产配置基金是底层标的为各类资产的私募基金，与一般性私募基金相比，“变相”突破了专业化经营的要求，底层标的可以是证券、股权、其他类资产。根据基金业协会的要求，私募资产配置基金应当主要采用基金中基金(FOF)的投资方式，即私募资产配置基金中80%的已投资出去的资金不能直接投资于底层资产，而应当投资于已备案的私募基金、公募基金或者其他依法设立的资产管理产品。

中基协按照私募基金的投资方向和投资标的，把私募基金划分为私募证券基金、私募股权基金、创业投资基金、私募资产配置基金和其他私募基金。其他私募基金主要是投资非标债券等标的资产。

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