场外期权个股两融交易年审要求目前券商主流的对冲策略为Delta中性对冲。以平价看涨期权为例，券商构建Deta中性组合，包括期权短头寸和持有对应标的股。Delta中性策略的构建能够对冲股票价格变动风险，但仍面临波动率风险。券商利润来源于期权费对对冲成本之差，其中差异的关键在于标的波动率，在一个完美的对冲机制下，贴现后的对冲成本与期权理论价格应完全相等。若实际波动率与定价波动率一致，券商可赚取期权费溢价的收益，比如券商卖出某看涨期权，券商根据历史波动率进行定价，并在此合理价格的基础上上浮10%-15%，假设期权费设为4%，则可以赚取名义本金0.4%-0.6%，若波动率不一致，卖出期权相当于看跌波动率，若隐含波动率比实际波动率高，券商盈利。场外期权个股两融交易年审要求
中国证券业协会8月1日公布场外期权业务交易商名单，以及券商场外期权业务挂钩个股标的名单。其中，交易商包括一级交易商7家，二级交易商9家，股票池名单则包括沪市471只股票和深市681只股票，共计1152只股票。
公告显示，场外期权业务一级交易商名单有7家，包括：广发证券、国泰君安证券、华泰证券、中国国际金融股份有限公司、招商证券、中信证券、中信建投。场外期权业务二级交易商名单有9家，包括：财通证券、东方证券、东吴证券、国信证券、海通证券、平安证券、申万宏源、银河证券、浙商证券。
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归舟昔岁宿严陵，雨打湿疏篷听到明。昨夜茅檐疏雨作，梦中唤作打篷声。似痴如醉弱还是佳，露压风欺分外斜。谁道花无常百日，紫薇长放半年的花。