近日较多的客户和我咨询,在新加坡注册好公司是否需要做境外投资备案,今天腾博国际冯先生帮各位整理一番有关odi备案的流程及注意事项
海外公司注册(新加坡)境外投资备案ODI
境外投资备案材料有哪些?
1、发改委备案请示文件;
2、境外投资备案表;
3、营业执照复印件;
4、境外投资真实性承诺书;
5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;
6、项目背景说明;
7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
8、资金证明(存款证明原件);
9、审计报告。
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申请ODI备案对企业的要求
1、境内公司zuihao成立满1年以上(成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案);
2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;
3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,zuihao高于5%,越高越好;
4、资产负债率=负债总额/资产总额,zuihao低于78%,越低越好;
5、股东背景、资金来源必须真实、合法。
二、发改委
核准备案所需资料
发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。因此,需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上。
而投资人需要提供的资料包括:
1.投资主体的营业执照
2.投资主体新的财务报表(经审计)
3.董事会决议或出资决议,项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)
4.自有资金证明
5.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
6.境外投资真实性承诺书
五、银行部门外汇审核所需资料
银行作为放款部门,不但需要自行平衡外币的进出总量,还需要获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文),才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局。
所需文件包括:
1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》
2、外汇资金来源情况说明
3、境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)
4、商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件
提交这些文件后,外管局也可能对大额资金出境情况进行复核,主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。(这种情况极少)