ODI审查重点
1. 境内企业运营情况审查
境内资金将通过境内公司向外汇出，故需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况，监管机构会从：
■ 企业成立时间（需成立满一年以上）
■ 经营范围（与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性）
■ 经营状况（是否具备可持续盈利能力）
■ 境内股东/合伙人情况（各股东/合伙人均需资信良好）
■ 投资领域等多个维度考量境内企业
核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。
2. 投资资金来源审查
在投资资金来源方面，监管部门主要关注其是否真实合规，针对不同的资金来源，监管部门在核查方式和关注点上各有侧重：
■ 企业自有资金：关注经审计的财务报表及银行账户流水
■ 银行贷款：关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等
■ 权益性出资：关注资产交易的原始凭证
■ 募集资金：关注基金管理人及产品本身的合法合规性
3. 境外投资项目审查
监管部门会关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形。
申请对外直接投资ODI备案是一项相当繁琐的任务，需要充分理解相关法律法规，了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，以及明确尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等。任何疏忽或误解都可能导致审批不通过，从而浪费大量的时间和成本。对于有意向进行对外直接投资的企业来说，了解ODI备案的详细要求和流程至关重要。
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