银行要求做ODI备案是什么意思？odi备案怎么办理？

很多内资企业准备投资境外项目或者注册成立分支机构，到银行打款时工作人员要求提供odi备案登记，odi备案是什么意思？该怎么办理？

odi备案是什么意思：直白地说odi备案就是我们国内的企业投资港澳台地区或其它国家和地区的企业时，无论是新设公司还是并购股权，只要涉及直接或者间接取得境外公司所有权、控制权或者经营管理权的，就需要去商务部、发改委、外管局（银行）进行境外投资备案，这一整个过程便是odi备案，需要拿到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》这两份证书后，才可以到银行进行打款到境外公司，未来境外项目盈利，资金也可以合规汇入国内。

odi备案登记怎么办理？

①　境内企业办理ODI备案的申请条件：

投资主体和成立时间符合要求：投资主体需要为我国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

股东背景、资金来源、投资要求真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，一般无法通过审查，针对本条，往往需要境内企业提供银行流水等资金证明文件。

财务要求：Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率zuihao高于5％，资产负债率zuihao低于70％。

②　ODI备案根据投资的金额大小、所属行业、投资目的地等因素，分为备案制和核准制。项目类型所对应的审核层级详见下图：

整个ODI的备案流程耗时大约在2～3个月，办理成功后会得到分别由商务部门和发改委颁发的证书：《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》，之后境内机构就可以凭证汇出资金或完成境外投资事项。