企业境外投资与资金出境合规操作详解(ODI备案)

2025-05-27 09:00 14.154.30.90 1次
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腾博智慧云商股份有限公司商铺
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腾博智慧云商股份有限公司
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914403003264615281
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产品详细介绍

企业境外投资与资金出境合规操作详解(ODI备案) 办理ODI境外投资备案是国内企业目前境外投资的唯一合规方式。境外投资备案(ODI备案)过程中,企业需要准备一系列材料,如企业或并购的相关章程、协议、财务报表、前期工作实施说明等,并经过发改委、商务部和外汇管理部门的核准或备案。腾博卞经理将根据实操经验为大家分亭0di境外投资备案办理指南,本文将从od境外投资版材料、申请流程、注意事项、联办报道详细分析,希望能给境内申请odi境外投资备案办理的企业帮助,如有对境外投资备案(ODI备案)申请相关流程不清楚的可以添加腾博卞经理v。

境外投资备案(ODI备案)所需材料

1、境内部分文件准备包括:

主申请公司的营业执照,章程等注册文件,主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料审计报告,财报、境外投资真实性承诺书、资金到位证明、个人完税凭证(如需要)及其他(不同部门审批要求不同)

2、境外部分文件准备包括:

对外投资交易结构图、境外公司注册文件,股东注册证书,M&A等项目公司介绍(产业,经营范围,客户群,所持技术等等),其他投资人情况(如需要)签署的协议(如需要)。

提供境外投资-站式代理服务ODI备窦

境外投资备案申请表项目可行性报告、项目DD报告、收购项目情况介绍书

对外投资备案ODI-发帖.jpg

3、境外投资备案(ODI备案)申请流程

签署法律文件(框架协议,增资协议,收购协议,投资协议等)(涉及主体:交易方之间)项目申报材料准备(涉及主体:投资主体和咨询单位)

发改部门备案(涉及主体:国家或地方发改委)

商务部门备案(涉及主体:商务部或地方商务部)

外汇登记(涉及主体:企业注册地银行)

4、境外投资备案(ODI备案)注意事项

境内公司至少要成立满1年以上

审计报告不能出现亏损;

净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,至少要高于5%,越高越好;

资产负债率=负债总额/资产总额,至少要低于70%,越低越好。

提示:ODl的有效期是两年,如果在两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废了,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODl投资备案。

境外投资备案2.jpg

5、境外投资备案(ODI备案)中联办报道

中资企业在香港办理完注册登记手续之日起30天内,应向中央政府驻港联络办经济部报到登记。如果是在非香港的其他地区或国家办理的企业注册登记手续,正常是在大使馆报道。

办理报到登记应提交以下材料:

章:

①《境外中资企业(机构)报到登记表》原件,内容填写完整、详实,并加盖境内投资主体企业公章和省级商务主管部门或中央企业公

②《企业境外投资证书》(含境外加王贸易、境外机构)复印件:

③新设香港公司的《公司注册证书》(CERTIFICATE OF INCORPORATION)复印件;

④新设香港公司的《商业登记证》(BUSINESS REGISTRATION)复印件。

注意:以上四份资料除第①项需原件并按要求加盖公章之外,其余三份只需复印件,无需盖章或公证。