聊聊公司怎么合法地把资金转出境？

所有规避金融外汇监管的手段，究其蕞终结局都将受到严厉的惩罚，还是只能回归到合法合规的途径上来，本文就为大家聊聊公司怎么合法地把资金转出境？目前公司资金出境涉及多种方式：特殊目的公司（SPV）返程投资/QDII及衍生路径/内保外贷/境外直接投资ODI/境外放款/跨境双向人民币资金池都能让企业资金合规出境。想要前往海外投资的企业，必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后，才可对外进行投资。本文将主要讲解以境外直接投资申请odi备案办理的手续将公司资金合法转出境。

中国企业想要把钱合规地转出境，通常需通过三道关卡：发改委、商务部和外汇管理局（现由银行负责外汇登记）。

发改委备案：针对非敏感类项目，央企和大型地方企业需向国家发改委备案，其余地方企业向省级发改委备案。需提交材料包括营业执照、财务报表、资金来源等。

商务部备案：管理中国企业在境外的非金融投资活动。需提交境外投资备案表、企业营业执照等材料，确保材料齐全真实。

外汇登记：2015年后，外汇登记权下放至银行，企业只需在指定银行办理即可。

特别注意的是，针对限制类行业、与主业不相关的投资及无实际经营的平台，审查会更为严格。企业需要明确资金来源和用途，证明投资项目的真实性。

一、发改委申请odi备案指南

根据《境外投资管理办法》（国家发展改革委令2017年第11号）有关规定，为符合要求的企业出具《境外投资项目备案通知书》

报送材料

⒈投资主体注册登记证明文件；

⒉追溯至实际控制人的投资主体股权架构图

⒊Zui新经审计的投资主体财务报表

⒋投资主体决策文件

⒌具有法律约束力的协议或类似文件

⒍证明投资资金来源真实合规的支持性文件

⒎境外投资真实性承诺书

审批流程

投资主体可以通过国家发展和改革委员会（发改委）建立的在线境外投资管理和服务网络系统（访问网址http://jwtz.ndrc.gov.cn/）完成核准和备案的相关手续，并上报相关信息。对于涉及国家机密或不宜通过网络系统提交的事宜，投资主体可以选择使用传统的纸质文档方式来进行材料提交。

办理时限

收到项目申请报告后的20个工作日内

二、商务部申请申请odi备案指南

根据《境外投资管理办法》（商务令2014年第3号）有关规定，为符合要求的企业出具《企业境外投资证书》

核准

登录商务部业务统一平台注册用户名审核通过后在网站填报提交相关附件资料。

备案

1、境外投资备案表

2、营业执照

3、真实性审核材料（包括对外投资设立企业或并购相关章程相关董事会决议或内部决议、前期工作落实情况说明、境外投资真实性承诺书等商务部要求需提交的其它材料）

核准

⒈申请书，主要包括投资主体情况、境外企业的名称、股权结构情况、拟投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源说明以及具体的投资细节

⒉境外投资申请表

⒊境外投资相关合同或协议

⒋有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

⒌具有法律约束力的协议或类似文件

⒍营业执照

提交材料

在线提交申报材料的还需要将申报材料纸质版递交或者邮寄商务行政事务中心窗口。

办理流程

⒈提交材料

⒉预审

⒊审核：预审通过后，受理机构进行详细审核

⒋审核通过出具批复和《企业境外投资证书》

办理时限

⒈央企海外投资项目，接到申请的20个工作日内做出批准与否的决议。

⒉地方企业的海外投资，商务部在接到省级商务主管单位的预先审核意见后，需在15-20个工作日内作出批准决定。

备注：

企业在取得证书后30天向目的国使馆报道登记，并填写报道登记表到省商务厅盖章。项目开展实施之后，按时填写并上传月报、年报。

三、外管局申请odi备案指南

负责控管外汇登记和资金出境的相关手续

按照外汇管理部门相关规定，企业办理完成发展改革、商务部门境外投资核准或备案后，可通过银行向外汇管理部门申报ODI登记及资金汇出。

投资外汇登记

(1)《境外直接投资外汇登记业务申请表表》;

(2)营业执照或注册登记证明;

(3)发展改革、商务部门境外投资核准或或备案文件;

(4)境外投资资金来源证明、资金使用讠计划、企业有关权力机构关于境外投资相关决议真实性证明材料。

投资资金汇出

(1)业务登记凭证;

(2)资本项目信息系统银行端打印对外义务出资额度控制信息表;

(3)境外投资资金来源证明、资金使用计划和企业有关权力机构关于境外投资的相关决议以及合同等真实性证明材料。

李经理企业境外投资备案办理全程代办内容

①对外投资方案的设计与评估；

②全程指导准备境外投资备案办理的规范性材料（公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等）；

③编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明（包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容）、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件；

④在发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续；

鑫达咨询提供全面的境外投资备案办理服务，如有疑问或需协助，请随时咨询李经理，我们将竭诚为您服务。