“一带一路”企业境外投资ODI备案办理全流程详解

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　　一、浙江省境外投资备案流程

　 （一）准备材料

　　办理浙江省境外投资备案需准备的主要材料包括：

　　1、《境外投资备案表》：需通过“浙江省对外投资合作信息服务系统”进行填写并打印出来，加盖企业的公章。

　 2、企业营业执照复印件：提供一份清晰的企业营业执照复印件。

　　3、对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)：这包括境外子公司的章程，若涉及合资企业，还需出具合作协议或合同。

　 4、境内投资主体权力机构决议：如股东会决议或董事会决议，若股东为企业，则需提供企业法人的签字及该股东的营业执照复印件。

　　5、可行性研究报告：该报告应详细阐述投资项目的必要性、资金来源、投资环境分析等内容。

　 6、境外投资真实性承诺书：需通过系统打印，签字决策人应与出资决策决议上的人员一一对应，并附上相应的身份证明文件。

　　7、银行存款证明或其他证明材料：这些材料用于证明公司的出资实力，可以包括财务报表、审计报告、银行贷款意向书等。

　 8、对于并购类投资：还需提交《境外并购事项前期报告表》及与并购相关的协议(或合同)。若涉及自然人股东，则需提供其身份证明文件。所有外文文件均需提供相应的中文翻译件。

　　（二）提交申请

　　企业需通过“浙江省对外投资合作信息服务系统”进行全流程无纸化申请，上传所有必要材料。属于并购类投资，系统申报时选择“并购”，并在线填写并提交相关表格和协议。

　　（三）审批部门与时间

　　浙江省境外投资备案主要涉及商务部门和发展改革部门。

　　1、商务部门负责对境外投资备案申请进行审核，并出具《企业境外投资证书》。

　 2、发展改革部门则对境外投资项目进行核准或备案。

　　3、整个备案流程可能需要两至三个月的时间，具体视材料齐全性和审批情况而定。

　　4. 审批结果

　　审批通过后，商务部门将出具《企业境外投资证书》，并通过EMS邮寄到企业指定地址(邮费到付)。企业收到证书后，即可在两年内开展境外投资活动。

　　二、境外投资备案条件

　　1.境内公司好成立满1年以上;

　　2.审计报告不能出现亏损;

　　3.净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好;

　　资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。

　　三、境外投资备案流程

1、发改委核准或备案——商务部核准或备案——外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)——实施ODI。境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记。分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

2、商务部：根据“商务部业务系统统一平台对外投资合作信息服务应用”(以下简称“商务系统”，网址为https://ecomp.mofcom.gov.cn)公布信息，商务部规定的需要核准的国别/地区：不丹、斯威士兰、梵蒂冈、帕劳、马绍尔群岛、图瓦卢、瑙鲁、海地、洪都拉斯、危地马拉、巴拉圭、伯利兹、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、也门、朝鲜、利比亚、苏丹、索马里、刚果(金)、伊拉克、中非共和国、南苏丹。

　　3、办理主体：根据发改委11号令第十六条，两个以上投资主体共同开展的项目，应当由投资额较大一方在征求其他投资方书面同意后提出核准、备案申请。如各方投资额相等，应当协商一致后由其中一方提出核准、备案申请。

　　4、根据商务部3号令第十四条，两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。如投资方不属同一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务主管部门应当将备案或核准结果告知其他投资方所在地商务主管部门。

　　四、特别提醒

　　营业执照上的企业类型中含有：“中外合资”“中外合作”“港澳台与境内合资”等字样的外商投资企业;公司章程中约定的Zui高权力机构不是股东(股东会)的外商投资企业必须向登记机关申请办理变更登记、章程备案或者董事备案等手续。外商投资企业再投资的内资企业、外国企业常驻代表机构、外商投资企业分支机构及成立日期晚于2020年1月1日的外商投资企业无需办理此次变更或备案登记。

境外投资备案是一项复杂而重要的工作，企业需要充分了解投资主体所在地的备案流程和要求，准备齐全的材料，并耐心等待审批结果。在备案后还需关注相关手续和注意事项，确保投资活动的合法性和规范性。

五、其他境外投资备案问题及解决方案

　　1、备案流程复杂：提前了解各部门审批要求和流程，确保准备的材料齐全、准确。可以寻求专业机构或律师的帮助，以节省时间和精力。

　 2、信息准确性要求高：建立信息核实机制，与银行共同核实备案所需信息的准确性，降低信息错误的风险。

　　3、资金来源和构成说明不清：对于成立未满一年的企业，应提前准备好资金来源和构成的详细说明，确保符合审批要求。

　 4、审批时间长：耐心等待审批结果，并与相关部门保持沟通，了解审批进度。

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