境外投资备案 ODI备案代办 可研报告 安全评估报告撰写

ODI（Outbound DirectInvestment，境外直接投资）备案是中国企业在进行境外投资前需要完成的一项重要程序。为了顺利完成ODI备案，企业需要准备一系列的材料。以下是ODI备案所需准备的主要材料清单：

一、企业基本资料

1. 企业营业执照：包括副本原件及复印件，用于证明企业的合法经营身份。

2. 组织机构代码证（如已三证合一，则无需单独提供）：用于确认企业的组织机构信息。

3. 企业法人、股东、董事、经理、监事等身份证明文件：包括身份证复印件（股东为公司的，提供公司营业执照复印件）。

二、投资项目资料

1. 境外投资备案申请书：详细说明投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等。

2. 《境外投资备案表》：按照要求填写并加盖企业印章的重要表格。

3. 项目背景说明：对投资项目的背景进行详细说明，包括市场分析、竞争优势、投资目的等。

4. 尽职调查报告（或市场调查、商业计划书等）：展示对投资项目的深入研究和评估。

5. 投资资金来源情况的说明：详细阐述投资资金的来源及合法性。

6. 投资环境分析评价：对目标投资国家或地区的政治、经济、法律、社会等环境进行分析评价。

三、财务与资金证明

1. Zui新的财务审计报告：证明企业的财务状况和经营能力。

2. 资金证明（存款证明原件）：银行出具的自有资金证明，用于证明企业具备进行境外投资所需的资金实力。

3. 对账单或银行流水：根据需要提供，证明企业的资金状况。

四、股权与架构资料

1. 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图：展示企业的股权结构和实际控制人情况。

2. 相关的决议文件：如设立境外全资子公司的决议、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）、董事会或出资决议等。

五、其他必要材料

1. 境外公司章程及翻译件（如境外公司已存在）：提供境外公司的章程及其翻译件。

2. 境外投资真实性承诺书：企业对本次境外投资的真实性进行承诺。

3. 并购类对外投资需提交的材料：如《境外并购事项前期报告表》、并购相关合同、协议等。

4. 特殊行业或地区的额外材料：对于涉及敏感行业或地区的投资，可能需要提供额外的审批文件或证明材料。

六、注意事项

1. 材料真实性：所有提交的材料必须真实、完整、有效，不得有虚假或误导性内容。

2. 材料规范性：按照相关部门的要求准备材料，确保格式、内容等符合规范。

3. 及时沟通：在准备过程中如有疑问或不确定的地方，应及时与相关部门或专业机构沟通确认。

4. 关注政策变化：由于政策可能随时变化，企业在准备材料时应关注Zui新的政策要求。

以上材料清单仅供参考，具体材料要求可能因不同地区、不同投资项目及不间而有所差异。在准备ODI备案材料时，建议企业详细咨询相关部门或专业机构，以确保提交的材料符合规定并满足审批要求。