申请ODI备案，如何证明手中资金是合规的？

如今，内地市场趋于饱和，各行各业的竞争，也愈发激烈！

越来越多的投资者，都将目光转向了海外。

如何拓展海外市场，就成了企业和投资者非常关注的话题之一。

想要拓展海外市场，并不容易，我国在资本对外投资这方面，管理可是有着很严格的管控。

要想合规的走向海外，赚取利润，境外投资备案（ODI备案）就是个不错的正规手段。

那要如何做资金来源证明呢？

先来看看，办理ODI备案的资金证明需要满足哪些条件。

为了符合中国外汇管理局规定，需要满足以下条件：

1、资金真实可靠

提交的资金证明文件需要真实可靠，并且符合中国有关法律法规和政策的要求。

2、资金流转合规

资金流转需符合中国外汇管理局的相关规定，包括汇率、外汇管制和国际汇款等方面的规定。

3、资金充足

企业需要保证提供的资金证明能够满足投资计划所需的资金量，确保顺利完成境外投资。

4、资金来源合法

资金来源需来自于企业合法的经营活动或其他合法收入渠道，不能来自于非法途径如赌博等。

需要注意的是，根据不同的投资目的地国家或地区，资金证明的具体条件可能会有所不同。

在准备资金证明文件时，企业需要事先了解当地的法律法规和投资政策。

还需要向外汇管理局咨询相关的政策和要求，并遵守相关规定提供资金证明材料。

我们再来看看，究竟哪些资金来源是合规的。

主要包括以下5个方向：

1、企业自有资金

这种是Zui直接，也是Zui常见的资金来源。

包括但不限于企业日常生产、经营所得、实收注册资本等。

2、企业借款、融资

企业可以通过多种渠道融资，如向银行申请贷款、向关联或非关联企业借款、甚至向股东融资。

3、权益性资产出资

企业也可以通过变卖房地产、股票质押或卖出等方式，将手中的权益性资产转化为现金流。

4、募集资金

对于一些有远见的企业来说，也会通过私募或公募的方式来募集资金，以作境外投资的资金来源。

5、其他合规资金来源

只要能经过外管局审核的，都可以成为企业境外投资的资金来源。

办理ODI备案的资金证明需要哪些资料？

常见的资金证明文件如下：

1、银行账户流水单

需要提供开户人名称和银行账户号码等信息。

2、利润表和资产负债表

需要显示企业Zui近三年的财务状况，包括收入、利润和负债等。

3、审计报告

需要由具有审计资格的会计师事务所出具并加盖公章。报告内容需要详细描述企业的财务状况和现金流情况。

4、贷款协议和还款证明

如果企业通过贷款来获得投资资金，需要提供相应的贷款协议和还款证明等材料。

5、股东承诺函

股东承诺函是指在特定情况下，股东愿意对公司进行代偿，或者保证对公司的出资款项不会从非法渠道获得。

6、资产评估证明

如果企业通过抵押或转让资产方式获得投资资金，需要提供相应的资产评估证明文件。