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63 按结转的原计入股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方私募基金股权产品通道，
293 按应结转的证券清算款确认私募基金股权产品通道，
国债预发行
核算国债预发行期间买卖
差价的收益
231 按轧差金额确认
116 按应付的相关费用确认
公司行为以及发生证券组
合费形成的应收、应付款
项价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投资者披露，并按要求向证券交易场所报告在不满足金融资产终
止确认条件的前提下，若管理人预期应计利息无法收回，可停
止计提应计利息，对于已经计提的利息，其中属于债券/资产支
持证券投资公允价值的应计利息部分，可以通过回冲应计利息
的方式对公允价值进行整体调整
五、证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理另有规定的，从其规定私募基金股权产品通道，
④国债预发行Zui后交易日保证金返还
同利率招标的首次发行国债私募基金股权产品通道，
后续计量及终止确认的会计处理参见“其他投资”章节中48
的以摊余成本计量的其他投资的部分
31 送股的涉税处理参照股息红利的相关税务规定私募基金股权产品通道，在不满足金融资产终
止确认条件的前提下，若管理人预期应计利息无法收回，可停
止计提应计利息，对于已经计提的利息，其中属于债券/资产支
持证券投资公允价值的应计利息部分，可以通过回冲应计利息
的方式对公允价值进行整体调整私募基金股权产品通道，
219 金额=成交金额-经手费
220 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
221 按移动加权平均法逐日结转
在每个基
金估值日，基金投资的债券/资产支持证券投资以公允价值计量，
按当日与上一估值日公允价值的差额计入公允价值变动损益
88 按应付的交易费用（若有）确认私募基金股权产品通道，
175 债券（非贴现债）/资产支持证券投资按票面利率计算确定应计利息，以摊余成本计量的贴
现债应计利息为 0
231 按轧差金额确认
126 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向