办理ODI备案是一个涉及多个部门和众多细节的复杂过程,企业需要细致入微地准备和提交材料,确保每一步都符合要求,以顺利通过审批。
准备申请材料:
营业执照副本。
外方公司章程原件。
审计报告。
前期工作落实情况说明。
股东、法定代表人的身份证复印件。
国外公司的名称、地址、董事信息。
资信证明(验资证明)。
了解申报流程:
境外投资审核流程主要分为内部决策、发改委和商务部申报、外汇管理部门申报。
分为核准制和备案制,其中核准制适用于涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目。
提交申请:
向发改部门提交项目信息和申请材料,包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。
向商务部门提交申请材料,包括企业基本信息、境外投资计划等。
等待审核:
发改委和商务部对境外投资申报的要求不同,需分别提交并等待审核。
审核时间一般为15个工作日,如有问题会要求补充材料。
获得备案确认:
审核通过后,将获得《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。
之后需要在银行完成外汇登记手续,由银行发放《境外直接投资外汇登记证》。
后续资金汇出流程:
资金汇出前需要向外汇管理局进行汇出备案。
外汇管理局将对资金汇出计划进行合法性和合规性审查。