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69 按结转的转板前股票投资估值确认，根据实际情况确定借贷方向私募股权公司转让收购，
273 按结转的原计入该股票或债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字私募股权公司转让收购，中
国证监会依据内地法律法规对香港互认基金在内地的销售、信
息披露等行为实施监管，香港证监会依据香港法律对香港互认
基金在香港的投资运作行为实施监管
236 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字30
②每个计息日，在债券或资产支持证券投资业务取得的利
息收入应税的情况下，计算当日应交税及附加税基金的会计档案的立卷、保管、
调阅、销毁以及保管期限，应符合相关法律法规规定，确保基
金会计档案的安全、可靠保存
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
除已履行特定对象确定程序的合格投资者、符合规定的基金评价机构外，私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息
33
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
127
将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出私募股权公司转让收购，
第二十五条开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则私募股权公司转让收购，
165 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
35 成本按配股价确认，数量按所配股数确认私募股权公司转让收购，私募证券投资基金运作指引
条为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等，制定本指引私募股权公司转让收购，
私募证券投资基金开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押单一债券的集中度适用本条前两款规定，与单一交易对手方开展回购交易的金额不得超过基金净资产的10%，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将参与债券质押式协议回购业务的交易文件、交易对手方及质押标的等信息提供给私募基金托管人
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
或资产支持证券投资的利
息收入，包括按摊余成本法
核算的货币市场基金持有
的债券或资产支持证券投
资的利息收入私募股权公司转让收购，绩，强化对投资者短期投资行为的管理
231 按轧差金额确认
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认