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75 金额按移动加权平均法计算，数量取股权上市数量私募证券公司异常解除，
私募基金托管人应当按照证监会、协会要求提供私募证券投资基金运作相关信息私募证券公司异常解除，
88 按应付的交易费用（若有）确认
54
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
234
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
235
将原计入该债券的公允价值变动损益转出
123 按实际交收的证券清算款确认
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项国债预发行交易期间因买卖
价差产生的收入以“投资收益–债券投资–国债预发行”项目
列报
158 确认缴款金额当日
中基协发〔2024〕5号
为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，证券投资基金业协会（以下简称协会）发布《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》），自2024年8月1日起施行，施行之日后完成备案的私募证券投资基金应当符合《运作指引》规定私募证券公司异常解除，
248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字私募证券公司异常解除，42
贷：应交税费–应交税–贷款服务
179
附加税的会计处理参见“基金费用、收益分配等其他业务”
章节中的计提附加税部分
39 金额由移动加权平均法计算，数量取成交数量私募证券公司异常解除，
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况私募证券公司异常解除，
216 按实际交收的证券清算款确认
37
后利息税的处理应考虑税法相关要求
第七章 附则
第二十八条 香港互认基金在内地披露、向证监会报
送的相关文件以及向公众分发的宣传推介材料等应当使用简体
中文编写，相关用语应当符合内地基金业务习惯；原件为其他
语言的，应当提供真实、准确、完整的简体中文翻译件私募证券公司异常解除，
166 数量为转入债券数量，金额按转入债券面值确认
253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
五、证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理另有规定的，从其规定