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63 按结转的原计入股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方私募基金公司异常解除，
贷：公允价值变动损益
273
贷：投资收益–股票/债券投资收益
申购指数 ETF 时，在申购确认日，按公允价值进行初始计
量私募基金公司异常解除，
第二十五条 香港互认基金管理人的日常监管遵循属地监
管原则，但证监会有权要求香港互认基金管理人就重大监
管事项作出解释说明



248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
93 数量取中签数量，金额轧差确认
核算基金股票交易的风控
资金如相关法规规定对基金收到的债券利
息扣税的，基金在收到派息款时，应考虑适用税率等因素
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向




131 贷方红字私募基金公司异常解除，
249 金额为 T 日前特定期间的每个上交所交易日累计的非 T+1清算款发生额私募基金公司异常解除，对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初
始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利
率计算确定其利息收入



29 剩余金额，即除权日凭证借方应收股利金额-股票股利确认日贷方应收股利金额私募基金公司异常解除，
141 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字私募基金公司异常解除，私募基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在该基金下一估值日前直接向私募基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息



第二条 在中华人民共和国境内依法设立的私募证券投资基金，其募集、投资、运作以及其他业务活动，适用本指引
交易费用–按照各类应付
交易费用进行明细核算私募基金公司异常解除，

第八条私募证券投资基金的投资范围主要包括股票、债券、存托凭证、资产支持证券、期货合约、期权合约、互换合约、远期合约、证券投资基金份额，以及证监会认可的其他资产

第二十三条 私募证券投资基金设定业绩报酬的，应当在基金合同中合理设定业绩报酬的计提方法、频率、比例，并与基金业绩表现挂钩
117 金额按移动加权平均法计算，数量取成交数量