一、企业基础信息材料
营业执照:提供企业法人营业执照副本复印件,并加盖企业公章。这是确认企业主体资格、经营范围、注册地址等基础信息的必要文件。
公司章程:提供加盖企业公章的公司章程,用于核实企业的内部治理结构和组织框架。
法定代表人身份证明文件:如身份证等,复印件需法定代表人签字并加盖公章,确保真实性与企业关联性。若法定代表人委托他人办理,还需额外提供授权委托书。
董事会决议或股东会决议:明确同意企业进行中长期外债的申请,并加盖企业公章。这是证明企业内部决策程序合规性的重要文件。
外商投资企业批准证书或外国企业营业执照复印件(如适用):外商投资企业或境外企业在境内的分支机构需提供此文件,以证明其外资引入历程和合法经营资格。
二、财务相关材料
经审计的财务报表:提供近一年经审计的财务报告和新一期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表应全面反映企业的财务状况、经营成果和现金流量,为外债管理部门评估企业偿债能力提供关键数据支撑。
还款来源证明:说明企业未来偿还外债的资金来源,如企业的经营收入、资产变现等。可提供相关合同、协议、财务预测等文件作为证明。
三、外债相关合同及协议
借款合同:详细规定外债的借款金额、利率、期限、还款方式、违约责任等关键条款。这是外债业务的核心契约,需采用规范文本,外文合同还应提供经专业翻译机构翻译并公证的中文译本。
担保合同(如适用):若企业为外债提供了担保,需提供担保合同,明确担保方的责任和义务,以及担保的范围和期限等。
其他相关协议:如与外债资金使用相关的合作协议或意向性文件等。
四、其他辅助材料
外债申请报告:应包括企业基本情况、历史借用外债及资金使用情况、申请借用外债的规模等内容。这是企业向相关部门说明外债申请理由和计划的必要文件。
国外信用评级证书(如适用):企业在境外有信用评级的可提供此文件,以证明企业的国际信用状况。
国内银行同意转贷证明(如适用):企业通过国内银行转贷借用中长期国际商业贷款时,需提供此文件以证明银行同意转贷的意愿和条件。
企业借用外债真实性承诺函:由企业主要决策人员签字确认,承诺所提交材料真实、准确、完整。这是企业保证申请材料真实性的重要文件。
五、其他可能需要的材料
外汇登记证(如有):记录企业外汇业务登记信息的重要文件,如有变更需及时更新资料。
《外债备案登记申请表》:填写相关的企业信息和借款信息,用于申请外债备案登记。
《境内机构外债信息表》和《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的相关表格,用于填写企业的外债信息和跨境融资风险情况。