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（1）股票退市/摘牌日
借：其他交易性金融产–退市/摘牌股票–成本54
其他交易性金融产–退市/摘牌股票–估值55
公允价值变动损益–股票56
贷：交易性股票投–成本57
交易性股票投–估值
公允价值变动损益–股票58
（2）股票退市现金选择权
借：银行存款/证券清算款59
投收益–交易费用
贷：交易性股票投–成本60
交易性股票投–估值
应付交易费用61
投收益–股票投收益62
将原计入股票的公允价值变动损益转出场外期权公司532代办，
借：交易性基金投–成本
256
投收益–交易费用
257
贷：证券清算款
258
256 数量按买入基金数量确认，金额按基金公允价值确认场外期权公司532代办，
核算以摊余成本计量的债
券或产支持证券已到付
息期未领取的利息



253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
137 金额按移动加权平均法计算，数量取转出数量
核算基金股票交易的风控
金第十六条同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有金、管理的所有私募证券投基金、担任投顾问的产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外

第四条私募证券投基金的初始实缴募集金规模不得低于1000万元，不得通过投者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求




（1）可转换/可交换债券转股行权，于转股当日
借：交易性股票投–成本
133
证券清算款
134
投收益–交易费用
135
贷：交易性债券/产支持证券投–应计利息
136
交易性债券/产支持证券投–成本
137
交易性债券/产支持证券投–估值
138
应付交易费用
139
133 按可转换/可交换股票的公允价值确认，数量取已转换/交换股票数量场外期权公司532代办，
241 按移动加权平均法逐日结转场外期权公司532代办，终止确认的债券/产
支持证券投成本按移动加权平均法于交易日结转



30 按轧差金额确认场外期权公司532代办，

第六条私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投策略、投经理等场外期权公司532代办，价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投者披露，并按要求向证券交易场所报告



第六条私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投策略、投经理等
核算债券或产支持证券
买卖、行权、兑付等交易实
现的差价收益场外期权公司532代办，
193 数量取实际卖出数量，金额按卖出债券/产支持证券投的面值确认56
借：交易性债券投–上交所国债–成本
244
交易性债券投–上交所国债–应计利息
245
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
246
交易性债券投–国债预发行投–估值
247
将原计入该债券的公允价值变动损益转出
123 按实际交收的证券清算款确认