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77 按应付金额确认场外期权公司532代办，
290 按应付的相关费用确认场外期权公司532代办，
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的产
支持证券的利息调整




第二十三条 私募证券投基金设定业绩报酬的，应当在基金合同中合理设定业绩报酬的计提方法、频率、比例，并与基金业绩表现挂钩
123 按实际交收的证券清算款确认会计报表至
少包括产负债表、利润表和净产变动表

第十八条私募基金管理人开展债券投交易业务，应当审慎合理设置投债券的发行人及所在地区、行业等集中度、价格偏离度、杠杆比例、主体评级、债项评级等风险控制指标，加强对债券交易的动态评估和风险管理
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认




94 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认场外期权公司532代办，
230 金额=金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格场外期权公司532代办，
181 按实际交收的证券清算款确认



50 金额=-0.01，无数量场外期权公司532代办，
151按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认场外期权公司532代办，价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投者披露，并按要求向证券交易场所报告


158 确认缴款金额当日

第七章 附则
第二十八条 香港互认基金在内地披露、向证监会报
送的相关文件以及向公众分发的宣传推介材料等应当使用简体
中文编写，相关用语应当符合内地基金业务习惯；原件为其他
语言的，应当提供真实、准确、完整的简体中文翻译件场外期权公司532代办，
188 按轧差金额确认

第二十二条受证券期货市场波动、证券发行人合并、私募证券投基金规模变动等私募基金管理人之外的因素影响，导致私募证券投基金的投比例不符合本指引规定或者基金合同约定的，私募基金管理人应当在20个交易日内调整至符合要求为确保有序衔接过渡和《运作指引》顺利实施，现将有关事项公告如下：

一、《运作指引》施行前已备案私募证券投基金适用《运作指引》第四条规定