ODI材料清单

ODI材料清单

境外直接投资（ODI）备案是中国企业进行境外投资的重要步骤之一，涉及发改委、商务部和外汇管理局等多个部门。以下是详细的ODI备案所需材料清单：

一、企业基本信息

1. 企业营业执照副本

• 内容要求：需提供Zui新且有效的营业执照副本。

• 格式规范：复印件上需加盖公司公章。

2. 公司章程

• 内容要求：提供Zui近一次修订并通过的公司章程。

• 附加文件：包含所有修改记录。

3. 法定代表人身份证明

• 内容要求：包括法定代表人的身份证复印件和联系方式。

• 格式规范：需提供清晰的身份证正反面复印件。

4. 董事会或股东会决议

• 内容要求：证明境外投资项目已经得到公司内部的正式认可和支持。

• 格式规范：所有参与者需签名，并加盖公司公章。

二、境外投资项目说明

1. 项目基本情况介绍

• 内容要求：详细描述拟投资项目的背景、目标、规模和预计投资金额。

• 格式规范：需提供书面材料，内容详尽。

2. 可行性研究报告

• 内容要求：包括市场分析、财务分析、风险评估和项目预期收益等内容。

• 专业评估：由第三方机构出具的专业意见书，包含充分的市场调研数据。

3. 投资目的地国（地区）的法律环境和市场分析

• 内容要求：分析投资目的地的法律法规、市场环境和经济前景。

• 格式规范：需提供书面报告，内容详尽。

三、资金来源证明

1. 企业财务报表

• 内容要求：提供Zui近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

• 格式规范：需提供经审计的财务报表。

2. 银行存款证明

• 内容要求：显示企业具备足够的资金实力进行投资的证明文件。

• 格式规范：需提供银行出具的存款证明原件。

3. 资金筹措方案及其合法性证明

• 内容要求：详细说明资金来源和筹措方式，并提供相应的合法性证明文件。

• 格式规范：需提供清晰的资金来源说明和合法性证明。

四、合作方信息（如有）

1. 境外合作方的基本信息

• 内容要求：包括合作方的注册文件、营业执照和法定代表人身份证明等。

• 格式规范：需提供合作方的官方注册文件。

2. 合作协议或合同

• 内容要求：提供与境外合作方签订的合作协议或合同的复印件。

• 格式规范：需提供正式的、经过公证的文件。

五、其他相关材料

1. 商务主管部门要求的其他资料

• 内容要求：根据具体情况和项目特点，商务主管部门可能会要求提供其他补充材料。

• 格式规范：需提供主管部门要求的所有相关资料。

六、特定情况下的额外材料

1. 投资项目合同或协议

• 内容要求：详尽说明投资的目的、金额、期限及其他相关条款。

• 格式规范：需提供正式的、经过公证的文件。

2. 外汇管理局的批准文件

• 内容要求：如涉及外汇出境，需提交外汇管理局的批准文件。

• 格式规范：需提供外汇管理局出具的批准文件。

3. 行业许可证、环境影响报告等

• 内容要求：根据不同的投资项目，可能需要提供行业许可证、环境影响报告等。

• 格式规范：需提供相关主管部门要求的所有支持材料。