企业办理ODI备案，如何办理，如何准备资料

一、ODI备案的定义

ODI（Overseas DirectInvestment，境外直接投资）备案是指中国境内企业通过新设、并购等方式，在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。企业需向相关提交审批和备案程序。

二、办理ODI备案的流程

1. 项目立项和可行性研究：

• 对拟投资项目进行立项和可行性研究，分析项目背景、市场前景及预期回报。

2. 准备申请材料：

• 根据项目具体情况，准备相应的申请材料，并确保所有文件均符合要求。

3. 提交申请：

• 将所有申请材料提交至省级商务主管部门或其授权机构。

4. 等待审核与反馈：

• 相关部门会对提交的材料进行审核，通常会在规定时间内给出反馈。

5. 获取批准：

• 审核通过后，企业将获得《企业境外投资证书》。

6. 办理外汇登记手续：

• 获得《企业境外投资证书》后，企业还需向当地外汇管理局申请外汇登记。

7. 后续监管与报告：

• 完成相关手续后，企业需定期向外汇管理局报告上一年度境外企业的存量权益情况。

三、ODI备案所需材料

1. 企业资质证明：

• 营业执照副本复印件。

• 公司董事会决议或股东会决议。

2. 财务相关资料：

• 近一年的审计报告。

• 资金来源证明，如银行存款证明。

• 如涉及融资，还需提供融资意向书。

3. 投资项目相关文件：

• 投资项目说明书和商业计划书。

• 投资协议或意向书。

• 境外合作伙伴的商业登记证明（如有）。

4. 其他必要材料：

• 真实性承诺书。

• 企业内部决策文件，如董事会决议或股东会决议。

• 如涉及国有资产，需提供国有资产评估报告及备案表。

四、注意事项

1. 确保材料真实准确：

• 提交的申请材料必须真实、准确且完整，以避免因材料问题导致审批被驳回。

2. 提前了解政策变化：

• 由于法规政策可能会有变动，企业应及时关注新的法律法规，以确保符合当前要求。

3. 避免设立空壳公司：

• 企业在境外设立公司时，应确保其具备实际运营能力，避免被视为空壳公司。

4. 合理安排时间：

• 考虑到多个部门的审核时间差异，建议企业提前规划投资时间表。

5. 定期更新信息：

• 完成ODI备案后，企业还需定期向外汇管理局报告上一年度境外企业的存量权益情况。

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