机构资产经理根据其专业知识或领域知识专门研究特定的资产类别,样式,部门或地理位置。这反映在他们为客户提供的投资产品中。例如,按风格管理的股票基金包括增长和价值产品,基于地理的基金将仅持有美国,欧洲或新兴市场股票,而行业产品则可能专注于技术,医疗保健或金融。
量化基金具有类似的特点,可以为各种时间框架(毫秒,日内和多日),资产类别和工具(个人股票,指数期权,ETF或大豆期货)和样式(趋势跟随或均值回复)建立交易系统)。
在制定系统化策略时,这使量化分析有数百种可能的组合可供选择。此外,有时可以“克隆”针对特定时间范围,工具和资产类别设计的稳健交易思路,然后将其应用于其他时间范围和/或资产类别。
趋势追踪基金
这种类型的基金尝试检测并确认有效的市场趋势,然后在趋势向有利于它们的方向发展并维持这些市场的头寸。趋势追踪基金可能是现有的Zui古老且概念上Zui简单的交易想法之一,往往会在几天到几个月的时间范围内持有头寸。趋势追踪策略通常没有很高的获胜率,但是每年抓住一些大趋势可以轻松消除许多小损失。
虽然具备坚定的意志和高度的挫折承受能力是趋势交易者成功的特质,但遵循这一策略的基金要求投资者也要具备这些特质。在中央银行的隐性支持下,股票和利率市场一直是趋势追随者在2008年后的理想之选。除了几天的风险资产价格跌落的事件外,价格似乎仅在上涨,趋势追踪型基金获得了Zui低限度的回撤。
建立系统趋势跟踪系统的方法有很多,包括移动平均交叉,波动突破和震荡指标。有关将来博客文章的所有主题。趋势跟踪还需要可交易的工具,这些工具可以与上升趋势一样无缝地从下降趋势中获利。卖空股票是一个繁琐的过程,无法准确地回溯测试。股票甚至可能无法做空,或者持有可借股份的经纪人可能要求巨额溢价。期货和期权是更合适的工具,但是ETF和反向ETF也是越来越可行的工具。
逆势策略(反转型策略)
这些类型的策略试图在市场主导地位的价格反转期间达到顶峰或谷底,或获得短期头寸。时限往往比跟随趋势的趋势短,但逆势走势的强度通常很快且剧烈,尤其是当主要趋势导致交易拥挤时。突然的逆转动摇了坚定的信念和不足的交易员,为逆势走势提供了动力。
反转趋势交易系统通常基于通用技术指标的极端值,包括RSI,随机指标和布林线。
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量化策略系统搭建
更新:2021-03-18 09:00 发布者IP:119.123.41.222 浏览:1次![](http://img.11467.com/2020/08-06/3628664838.jpg)
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