定期编制会计报表，经外部审计机构审核后，向股权投资企业报告。（4）委托管理协议约定的其他职责。外资股权投资企业注册海南私募基金公司进行投资，应当依照国家有关规定办理投资项目核准手续。（3）定期或者不定期向股权投资企业披露股权投资企业经营运作等方面的信息。受托管理机构为外商独资或者中外合资的，应当由在境内具有法人资格的独立托管机构托管该股权投资企业的资产。股权投资企业所投资项目必须履行固定资产投资项目的合规管理注册海南私募基金公司程序。（七）激励和约束机制。
三、明确股权投资管理机构的基本职责
股权投资企业的资本募集人须向投资者充分揭示投资风险及可能的投资损失，不得向投资者承诺确保收回投资本金或获得固定回报。五）投资领域。股权投资企业注册海南私募基金公司的投资领域限于非公开交易的股权，闲置资金只能存放银行或用于购买国债等固定收益类投资产品；投资方向应当符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策。股权投资企业及其受托管理机构的公司章程或者合伙协议等法律文件，应当载明业绩激励机制、风险约束机制，并约定相关投资运作的决策程序。股权投资企业可以约定存续期限。
（八）对受托管理情况的检查和评估。股权投资企业可以根据注册海南私募基金公司委托管理协议等法律文件的相关约定，定期或者不定期对其受托管理机构运用股权投资企业的资本开展投资运作的情况进行检查和评估。
（九）资产托管。股权投资企业的资产应当委托独立的托管机构注册海南私募基金公司托管。但是，经所有投资者一致同意可以免于托管的除外。
（十）受托管理机构的职责。股权投资企业采取委托管理方式的，受托管理机构应当按照委托管理协议，履行下列职责：（2）积极参与制定所投资企业发展战略，为所投资企业注册海南私募基金公司提供增值服务。（十二）受托管理机构的退任。有下列情形之一的，股权投资企业的受托管理机构应当退任：（1）受托管理机构解散、破产或者由接管人接管其资产的。
