保税区仓储做转口贸易细节

一是标准转手买卖外汇收支，规定同一笔离岸转手买卖需在同一家营业网点

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我：泰国的方式*近这一段时间都慢下来了，朋友是规定走泰国的吗？

顾客C：我如今有3个木柜泰国呢，便是出不了原产地证明，看一下能够找到出来的吗？

我：替你操控的出不了吗？没送解决方法吗？

顾客C：出不了呢，说商业协会跟行业协会都出，由于需要提供生产许可，他们并不是生产商。

我：如今因为中美贸易摩擦，泰国的那里严厉打击转口贸易的现象，原产地证明难以出。只有退回别的点再实际操作。

顾客C：会退到哪？

我：中国台湾或是印度的

顾客C：我货代公司如何告诉我中国台湾转口贸易也不可开交？

我：也是有接到什么消息吗？他这上月刚实际操作过一票。

……

4月份情况下顾客3有找我聊咨询了，*逐渐都是问的问题泰国的走，以前我这里也非常多单车走泰国的，因为18年年底时，了解到了欧盟国家有去泰国的调查状况，我们这里基本上不建议走泰国的，推的走中国台湾方式。

后边中美贸易摩擦让很多人跑泰国的、越南地区办厂或是转口贸易，造成本地严厉打击转口贸易货品，泰国的方式也临时停住。那时候给顾客3便是推的中国台湾，看心情后边选择了泰国的，货配发了别人。如果能够我很想推泰国的，终究泰国的费用比中国台湾低，更强推些……

顾客C又想要转至别的点实际操作，又想找一个能出泰国的原产地证明的。可能帮助他实际操作的企业都没提供哪些好一点的应对方案（选好人很重要）。以后是两个月后了，顾客C找我询问电动车如何操作，没错，电瓶车去欧盟国家有62.1%的反倾销关税，17.2%的反补贴税。顺口就问了一句之前的物品处理如何。还没有解决好。

一个月后，10月份中下旬，顾客C再度找我。

顾客C：我还有一个柜子泰国，现在德国那里海关部门认不出我们以前的shipper了，想使用下大家泰国的shipper，把货品发至法国去。

我：不用原产地证明？

顾客C：必须，现在不是出不了泰国的原产地证明嘛！

我：这一做不来，现在停止了泰国的方式，但后面依然会重新启用的。

又一个月后，顾客C*终决定将货从泰国的发至别的第三国，嗯，想发至大家印度的那里转站。为什么就票货这么久还没有解决，仍在泰国的。一问：货品那时候立马就出不来原产地证明寄往法国，到法国不可以海关清关，又把货品送回泰国的，再加上正中间在全国各地堆积，跌跌撞撞好多个月也就过去了。

不同之处四：对冲套利特征明显。对比样版我国/地域转口贸易稳定推动、贸易顺差为主导的发展态势，在我国转口贸易则具备差值变化大、顺周期的特征，表现出了很明显的对冲套利特点。2009年跨境支付清算改革试点运行，为跨货币对冲套利带来了专用工具：2010年6月“二次汇率改革”后货币升值预估提温，当初转口贸易收入支出总金额比上年提高近2倍；2012年货品贸易外汇管理改革调整，转口贸易收入支出外汇政策比较宽松，再加上2013年货币升值预估明显，2013年转口贸易收入支出5784亿美金，同比增加50.9%，占当时全国各地跨境电商收入支出总额10.1%；而2015年至今，因为货币贬值预估明显，资金外流工作压力显著，转口贸易遂连续三年发生超大金额贸易逆差。

对冲套利类别的转口贸易关键主要有以下特点：一是融资期限长，与结算周期不一致，大多数设立180天左右的个人信用。二是出售担保物价格高、易贮存。金子、铜、镍等金属类大宗商品现货是转口贸易对冲套利的重要媒介。三是买卖经常，通常几天里就能完成一个循环系统实际操作。四是跨货币买卖，不断骗取地区外汇交易差。五是海内外买卖区域和交易对方相对固定且市场集中度高，基本上都是关联公司。

转口贸易对冲套利通常是跨货币、跨销售市场骗取费率/利率差。通过对2010年至今以跨境支付结算转口贸易收入支出额和所有跨境支付清算额和各本年度占有率的数据分析，2014年地区公司转口贸易人民币交易量折算3167亿美金，占期跨境支付结算量的17.8%，为往年*高；但在规定同一货币清算后，人民币交易占有率大幅度下降了10％（如图4），跨货币对冲套利特点突显。

图4 2010—2017年8月人民币交易的转口贸易收付款额及占全部跨境支付结算量比例（企业：亿美金）

但对2012年至今转口贸易收支差额、地区外汇交易差、海内外价差月度数据收集整理则表明，转口贸易收支差额与地区外汇交易差变动的相关性为-0.61，与海内外价差变动的相关性为0.41（如图5），跨市场套利显著。

现阶段转口贸易严格监管难题

一直以来，有关部门对于转口贸易收入支出特性，在确保经常账户兑换前提下强化措施，争取塞住转口贸易违反规定对冲套利的途径。一是标准转手买卖外汇收支，规定同一笔离岸转手买卖需在同一家营业网点、选用同一货币申请办理收入支出清算。二是增加处罚力度，2013、2014、2016年各自组织开展了打击非法转口贸易的专项整治，关键是多次重复使用、仿冒、伪造货权票据等虚报转口贸易个人行为。三是加强金融机构获客自律准则，规定金融机构提升转口贸易真正合规管理审批。四是提升经典案例宣传策划，近些年共向社会公布11起转口贸易违反规定实例，警告企业登记合规管理。