银行为什么要求企业办理ODI备案登记？

银行为什么要求企业做ODI备案登记？数据表明，中国企业境外投资需求日益旺盛，且在“一带一路”的推动下，越来越多中国企业选择在境外寻找发展机遇。在全球化的背景下，办理ODI备案成为了很多中国内地企业开启国际化战略的第一步。顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。

需要做odi备案登记的情况有：

1、成立海外子公司开展业务并注资(国内公司在海外设立子公司，要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，都需境内母公司提供ODI备案证书，银行端口才会同意打款操作)

2、 海外上市（红筹/VIE架构搭建）（有境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台等情况需要办理odi备案登记）

3、 个人、企业税务统筹

4、跨境电商业务开展 (大额资金出入境需提供ODI备案证书)

5、离岸投资等。（企业需要向外投资项目进行汇款或需将利润回流境内时，需提供合规对外投资证明至银行，银行才能进行相应的汇款操作)

odi备案登记的条件

根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理odi备案登记：
1、符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2、主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4、财务要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%，资产负债率低于70%。

哪些项目无法办理企业odi备案登记？

境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部(严控)、金融类、色情业、国家的核心技术和产品等。

三个部门申请流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

1、商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

2、发改委立项：向发改部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

3、外汇管理局备案
银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。                            

ODI备案是一项重要的制度安排，旨在规范境外投资行为、保护投资方权益，维护国家经济安全。实践中，监管部门主要围绕境内主体运营情况、投资资金来源、境外投资项目三方面进行审查。具体哪些关注重点可以联系我们专业顾问获得更详细的资讯哦

完成ODI备案，获得相应证书不是Zui终目的，只是境内企业“走出去”的通行证，Zui终是为了顺利完成境外投资，乃至实现境外上市等。企业在办理备案之前应通盘考虑对外投资的情况，事先确定对外投资金额、投资比例，并对投资路径、投资退出安排、风险管控等做好架构设计。