钱合规出海，ODI境外投资备案全攻略！

在我国，资本出海受到严格监管，比如你在新加坡要建立一个电商中心需要投资500万，这500万元必须在政策引导下，依法办理相关手续，才能确保资金合法合规地流出。这一步中，境外投资备案（ODI）是必不可少的合规步骤。

境外投资备案（Overseas Direct Investment“ODI”）是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。其监管体系由三部分组成：商务部、发改委、外汇局。其职权和管理事项分别为：1、发改委，负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批；2、商务部（厅），负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资证书；3、外管局，负责对境外投资的外汇登记及备案。特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

NO.1需要办理ODI备案的几种情况企业想要合法实现海外投资，必须经历严谨的ODI备案流程。这一步骤对于企业的“走出去”战略至关重要，不仅能确保资金出境合规，还能让海外利润合法回归国内。来看看需要进行境外投资（ODI）备案的几种常见情况：

1. 企业有海外上市需求

对于有计划到海外上市的企业，如采用红筹架构、VIE架构等方式，进行境外投资备案（ODI）是bukehuoque的步骤。这既有助于境外融资和资本运作的便利性，为未来投资退出提供方便，也是基于税务方面的考量，确保企业税务合规。
2. 海外直接投资并购及扩张需求企业计划在海外进行直接投资、并购或与现有业务进行扩张时，银行在处理相关汇款业务时，会要求企业提供ODI备案文件，这是确保资金合规出境的重要步骤。3. 海外子公司返程投资国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司，当这家外资公司在开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。这是确保外资公司资金来源合法性的重要措施。4. 国外子公司开银行账户当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时，银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金，在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书，以确保资金的合规性。
5. 跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言，进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案，企业可以确保资金在跨境流动中的合规性，降低因违规操作而带来的风险。
6. 自雇移居需求

有很多企业老板在新加坡等设立公司，可以采用自雇方式实现在海外开展业务，必要时可以选择定居。那么也可以通过ODI备案后，在新加坡设立公司为员工和自己发放工资，那么也需要资金出海。

NO.2办理境外投资备案（ODI）需满足的条件

根据我们办理境外投资（ODI）备案的实际经验，大部分企业只要满足以下几个申请条件，基本上就可以顺利办理境外投资备案：

• 符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
• 主体和成立时间符合要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。
• 股东背景、资金来源、投资要求真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。
• 财务要求：Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率zuihao高于5%，资产负债率zuihao低于70%。

NO.3进行境外投资备案（ODI）有什么好处？

• 公司凭借合规的操作不仅能够实现境内资金的合法出境，还可达成境内资金不跨境而境外获取外币的目标，从而拓宽了公司的资本运作渠道。
  
• 通过巧妙布局得以享受境外当地的税收优惠政策，迅速积累资本。未来，当境外资金回流国内进行投资时，还将获得政府慷慨的资金补贴。
  
• 这种跨境布局策略，不仅优化了境内外企业的资源配置，为境内企业增添了新的附加值，更提升了企业的整体形象，使我们在国际市场上更具竞争力。
  
• 我们积极吸收国外的先进技术和管理经验，确保企业始终站在行业前沿。密切关注外部信息，把握市场动态，为公司的战略决策提供有力支持。
  
• 通过充分利用国内外两种资源和两个市场，有效规避了国外贸易壁垒的限制，为公司的发展开辟了更广阔的空间。
  
• 更有利于我们统筹境内外企业的发展战略，优化资源配置，实现公司的长期稳定发展。