ODI备案的基础资料有哪些？ODI备案的流程是怎样的？

ODI备案的基础资料有哪些？

境外投资备案（ODI）所需的材料主要有：

营业执照副本（境内）；

外方公司章程原件；

审计报告（境内）；

前期工作落实情况说明（依样本撰写）；

股东、法定代表人的身份证复印件（境内）；

国外公司的名称，地址，董事信息；

资信证明（验资证明）。

ODI备案的流程是怎样的？

1. 发改委立项：

向发改部门提交项目信息和申请材料，包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等；

境内投资人签署各项所需法律文件；

发改部门对项目进行审核，符合条件的将给予核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

企业应视境外投资项目是否涉及敏感国家、地区和敏感行业以及投资额大小，选择向国家发改委或省级发改委核准/备案，具体受理机关可参考下表：

根据境外投资有关法律法规和政策，目前涉及到发改委审核的敏感项目行业清单沿用的是2018年3月1日公布的《境外投资敏感行业目录（2018年版）》，整理如下：

2、商务部审核发证

向商务部门提交申请材料，包括企业基本信息、境外投资计划等。

商务部审批后，将发放《企业境外投资证书》，证书有效期通常为两年，企业需在此期限内在境外开展投资。

3. 外汇管理局备案：

在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。

投资金额达到一定规模（如500万美元以上）的，还需向外汇管理局报告。

外管局审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

ODI备案流程复杂且耗时，涉及多个zhengfubumen的审批和大量的文件准备工作 ，可能需要2-3个月甚至更长时间。

建议选择有经验的专业机构来协助处理ODI备案，不仅可以节省时间，还能提高通过审批的可能性。

ODI备案有什么好处？

合法合规的投资渠道

ODI备案为企业提供了官方认可的渠道，使得企业能够以合法方式将境内资金转移至境外，并在海外获取的利润能够合规地返回国内，避免了合规风险和法律障碍。

税收优惠

企业可以通过ODI备案享受到境外投资目的地的税收优惠政策，降低运营成本，增强竞争力。

资金管理和灵活性

ODI备案后的资金汇出和利润汇回方式相对灵活，批文的有效期较长，为企业提供了更大的资金管理空间。

海外上市便利

ODI备案对于计划在海外上市的企业尤为重要，它可以帮助企业规避合规风险，为上市铺平道路。

政府补贴和奖励

部分情况下，企业通过ODI备案进行海外投资后，回国再投资时可能享受政府提供的资金补贴或其他形式的支持。

① 以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；

② 开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度

③ 方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；

④ 提高国内企业形象，增加企业附加价值；

⑤ 充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；

⑥ 有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；

⑦ 统筹境内外企业发展，优化资源配置

⑧ 后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。