私募基金股权产品通道，成功案例都在这了

成功案例都在这了


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74 按结转的股票投资估值确认，根据实际情况确定借贷方向私募基金股权产品通道，

私募基金托管人发现私募基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规、本指引和其他有关规定的，或者违反基金合同约定的，应当立即通知私募基金管理人，并在5个工作日内向证监会、协会报告私募基金股权产品通道，货币市场基金持有的其他以摊余成本计量的金融
资产的减值处理参见对应的业务章节



236 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
124 按实际收到或应收的债券本金金额确认
第九条 香港互认基金的管理人应当在基金份额发售的三
日前，公开披露基金的产品资料概要、基金份额发售公告、招
募说明书、信托契约或者公司章程、Zui近的基金财务年报及半
年报
212 按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量




贷：公允价值变动损益
122
贷：投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
②资金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款123
（2）债券/资产支持证券投资到期兑付/分次还本
①债券兑付日
根据兑付金额中的还本部分：
借：证券清算款/银行存款
124
贷：交易性债券/资产支持证券投资–成本
125
交易性债券/资产支持证券投资–估值
126
118 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向私募基金股权产品通道，
④国债预发行Zui后交易日保证金返还
同利率招标的首次发行国债私募基金股权产品通道，
172 按转出数量移动加权平均计算结转的债券投资减值准备金额确认



25 按应收的股利金额确认私募基金股权产品通道，私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜私募基金股权产品通道，

单只私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额，不得超过基金净资产的25%

债券/资产支持证券投资本金或利息兑付违约和回购违约本
身不足以构成金融资产终止确认的条件
核算基金债券交易的备付
金和预付款私募基金股权产品通道，

第十三条 符合下列条件之一的私募证券投资基金，可以不受本指引第十二条款规定的投资比例限制：

（一）基金合同约定仅以战略配售、非公开发行、、协议转让方式投资上市公司股票，全部投资者均为符合证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于300万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金；

（二）基金合同约定将90%以上基金资产投资于符合本指引第十二条组合投资要求的单只私募基金的私募证券投资基金；

（三）全部投资者均为符合证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金；

（四）证监会、协会规定的其他情形
252 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
（1）可转换/可交换债券转股行权，于转股当日
借：交易性股票投资–成本
133
证券清算款
134
投资收益–交易费用
135
贷：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
136
交易性债券/资产支持证券投资–成本
137
交易性债券/资产支持证券投资–估值
138
应付交易费用
139
133 按可转换/可交换股票的公允价值确认，数量取已转换/交换股票数量