私募基金股权产品通道，建议好好看看

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72 金额按实际收到的赔付金额计入股票投资收益私募基金股权产品通道，
1107 交易性商品现货
合约投资
按照现货合约品种分别设
置成本和估值科目进
行明细核算私募基金股权产品通道，
1103 交易性债券投资
成本
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
投资的实际成本及数量




第二十五条开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则
115 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认
第九条 香港互认基金的管理人应当在基金份额发售的三
日前，公开披露基金的产品资料概要、基金份额发售公告、招
募说明书、信托契约或者公司章程、Zui近的基金财务年报及半
年报

单只私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额，不得超过基金净资产的25%在买入以摊余成
本计量的债券/资产支持证券投资时，于交易日按实际支付的价
款进行初始计量，取得时发生的相关交易费用计入债券/资产支
持证券投资成本，买入成本与债券/资产支持证券投资面值的差
额计入利息调整



资产管理产品应当在初始确认债权投资时作出
上述选择并一致应用于类似债权投资，不得随意变更私募基金股权产品通道，

第二十五条开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则私募基金股权产品通道，
188 按轧差金额确认


管理人自行签署销
售协议的，应当确保代理人能够履行相关职责私募基金股权产品通道，

第六条私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投资基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等私募基金股权产品通道，
216 按实际交收的证券清算款确认


141 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
国债预发行投资科目，按照
交易场所、品种等分别设置
成本、估值等明细科目
进行核算私募基金股权产品通道，

封闭式私募证券投资基金的存续期限不得小于1年，并在基金合同中约定定期分红安排

第二十四条 开放式私募证券投资基金原则上不设置预警线、止损线34
基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的可转
换/可交换债券发生债转股业务时，于转股日按可转换/可交换
股票和转换的可转换/可交换债券的公允价值，计算确定转股行
权产生的投资收益