私募基金股权产品通道，需要的方法

需要的方法


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上述文件与香港证监会批准的版本存在差异的，应当列明
主要差异及原因私募基金股权产品通道，

第二十八条私募证券投资基金接受其他私募基金或者资产管理产品投资的，应当授权其私募基金托管人将经复核的基金估值信息提供给上层私募基金托管人私募基金股权产品通道，
应计利息
核算除已到付息期未领取
的利息以外债券投资应收24
编号 会计科目名称 明细科目设置 核算内容
取的利息



250 等于金额 251，资金结算价格按实际成交价格
104 按应付的相关费用（若有）确认
（九）基金的会计年度为 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，基
金首期年度会计报表的编制期间从基金合同生效日起至相关年
度的 12 月 31 日止，基金末期年度会计报表的编制期间从相关
年度的 1 月 1 日起至基金合同终止日止
3、债券派息除权日
借：证券清算款
215
贷：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
4、资金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款216
固定净值型货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计
算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标
之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方
法的有效性在每个基
金估值日，基金投资的债券/资产支持证券投资以公允价值计量，
按当日与上一估值日公允价值的差额计入公允价值变动损益




132 按实际交收的证券清算款确认私募基金股权产品通道，
⑤国债预发行交易资金清算与交收
T 日，预发行交易交割确认：
239 实际成交金额—经手费私募基金股权产品通道，
205 按实际收到或应收的债券利息金额确认


作的香港互认基金宣传推介材料，应当事先经基金销售业务负
责人和合规风控负责人（或者合规风控人员）审查，出具合规
意见书，并存档备查私募基金股权产品通道，
160 数量取中签数量，金额按中签债券的面值确认私募基金股权产品通道，
225 包含预发行交易履约保证金和价差保证金两部分


161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况
利息调整
核算以摊余成本计量的资
产支持证券的利息调整私募基金股权产品通道，
190 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
232
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
233
229 金额为 T 日前特定期间的上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认