一分钟正确解读ODI备案办理流程要点

为了帮助各位投资者更好的了解ODI境外投资备案，今天小编将围绕境外直接投资备案（ODI备案）这一主题，系统性地梳理我国ODI备案的法律法规、操作流程、所需材料、重难点问题等内容，力求为广大有出海需求的投资者提供清晰的境外投资备案操作指南。

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一、ODI境外投资备案的办理条件

根据以往的ODI备案实操案例，大部分通过审核的企业作为投资主体需基本满足以下四个申请条件：

1、国内企业zuihao1年以上

2、净资产回报高于5%

3、资产负债率低于70%

4、审计报告不能亏损(净资产大于投资额)

(1、2、3都不满足的话还可以进行注册资金实缴，但实缴金额>投资资金。)

备注:

净资产回报率=净利润:平均净资产x

资产负债率=总负债:总资产x

二、ODI境外投资备案需要的资料

（一）投资主体的资料

1、境内公司营业执照复印件、法人身份证正反面照片；2、公司Zui新年度的企业资产、经营情况（净利润、净资产、总资产等）；3、公司简介（主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构）；4、境内公司银行资信证明；5、境内公司上年度的审计报告；6、境内公司股权架构图（复杂架构需标明实际控制人）；7、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等）；8、投资资金来源情况说明及用途（资金的详细测算和明细，以及相应的租金合同、订单合同等支持文件）。

（二）目标公司的资料

1、目标公司注册证明、章程（外文的需提供翻译件）；2、目标公司简介（主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点）；3、目标公司主营业务情况：介绍、优势、特点、核心竞争力及公司业绩目标、赢利点；4、目标公司核心产品/技术介绍；5、目标公司运营计划（拟定租用办公地址大小、租金，当地聘用人员、及外派人员数量，业务开展计划）；6、投资环境分析评价（投资所在地政治、经济等方面风险分析）。

三、ODI境外投资备案的办理流程

整个流程将耗时2-3个月，涉及文件及流程繁杂，若没有专业人士指导跟进，十分耗时费力，且很有可能因涉及报送文件信息不合规、所涉及产业较为敏感等原因无法通过审核。
四、ODI境外投资备案的流程：

1.项目立项——境内企业股东向发改部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书

2.审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资
3.Zui终备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》

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