2024年海外投资备案流程及申请条件公开
为了帮助各位投资者更好的了解ODI境外投资备案,今天小编将围绕境外直接投资备案(ODI备案)这一主题,系统性地梳理我国ODI备案的法律法规、操作流程、所需材料、重难点问题等内容,力求为广大有出海需求的投资者提供清晰的境外投资备案操作指南。
有关于海外投资的问题可以扫码加V咨询黄小姐
一、ODI境外投资备案的办理条件
根据以往的ODI备案实操案例,大部分通过审核的企业作为投资主体需基本满足以下四个申请条件:
1、国内企业zuihao1年以上
2、净资产回报高于5%
3、资产负债率低于70%
4、审计报告不能亏损(净资产大于投资额)
(1、2、3都不满足的话还可以进行注册资金实缴,但实缴金额>投资资金。)
备注:
净资产回报率=净利润:平均净资产x
资产负债率=总负债:总资产x
二、ODI境外投资备案需要的资料
(一)投资主体的资料
1、境内公司营业执照复印件、法人身份证正反面照片;2、公司Zui新年度的企业资产、经营情况(净利润、净资产、总资产等);3、公司简介(主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构);4、境内公司银行资信证明;5、境内公司上年度的审计报告;6、境内公司股权架构图(复杂架构需标明实际控制人);7、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等);8、投资资金来源情况说明及用途(资金的详细测算和明细,以及相应的租金合同、订单合同等支持文件)。
(二)目标公司的资料
1、目标公司注册证明、章程(外文的需提供翻译件);2、目标公司简介(主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点);3、目标公司主营业务情况:介绍、优势、特点、核心竞争力及公司业绩目标、赢利点;4、目标公司核心产品/技术介绍;5、目标公司运营计划(拟定租用办公地址大小、租金,当地聘用人员、及外派人员数量,业务开展计划);6、投资环境分析评价(投资所在地政治、经济等方面风险分析)。
三、ODI境外投资备案的办理流程
整个流程将耗时2-3个月,涉及文件及流程繁杂,若没有专业人士指导跟进,十分耗时费力,且很有可能因涉及报送文件信息不合规、所涉及产业较为敏感等原因无法通过审核。
四、ODI境外投资备案的流程:
1.项目立项——境内企业股东向发改部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书
2.审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资
3.Zui终备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》