编码；如果没有备案，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定，私募基金管理人者私募基金销售机构应当穿透核投资者是否为合格投资者，并合并计算投资者人数，并在“投资者明细”中单海南私募基金公司注册独列表填报该合伙企业，企业型基金的投资者出资情况，即，非在协会备案的合伙企业需要穿透核查，并填报二级/三级投资人信息 | |
七海南私募基金公司注册 | 风险揭示书（必备材料） |
管理人应当向投资者披露私募投资基金的资金流动性、基金架构、投资架构、底层标的、纠纷解决机制等情况，充分揭示各类投资风险 风险揭示书可以以基金业协会发布的新模板结合自身产品实际情况进行修改。由投资者书面承诺符合合格投资者条件风险揭示书应加盖募集机构和投资者的签章和签署日期投资者应当在风险揭示书的投资者声明部分的相关内容中逐一签名。如投资者较多，可将风险揭示书分成多个压缩包上传至其他相关协议 | |
八 | 募集规模证明和实缴出资证明（必备材料） |
募集规模证明包括托管人开具的资金到账证明或会计师事务所开具的验资证明或投资者将投资款打入基金账户的银行回单（银行流水单不符合要求）等第三方出具的证明 募海南私募基金公司注册集规模证明为银行回单的，如果收款账户名称和基金名称不一致的，要将原因上传至“其他问题文件“，并加盖管理人公章，付款账户与投资者信息不一致的，要将原因上传“其他问题文件” |
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