场外个股期权是一种在沪深交易所之外交易的金融衍生品,个人投资者目前无法直接开户交易,只能借助第三方机构的通道方式参与,或者自己成立机构公司,成为机构就需要满足一定的条件。
一、机构资质需满足以下条件:
1.近一年末净资产不低于5000万人民币
2.具有3年以上证券/基金/期货/外汇等相关投资经验
3.近一年末金融资本不低于2000万人民币
当然场外期权主要是单对单交易,参与者主要是买方、卖方及经纪,也有仅是买卖双方这种情况出现。因为市场交易透明度较低,专业知识要求较高,一般积极参与的都是投资银行或者机构投资者,中小个人投资者如果对某个股有操作经验的把握,可以通过机构参与。
场外个股场外期权是证监会批准的合规合法业务,一种在沪深交易所之外交易的金融衍生品。很多投资者*近都在考虑是否要加入场外期权,和目前国内有限的50ETF等场内期权相比,场外期权由于非标准化,在杆杠率及行权日期上都更加灵活.
二、为什么会有场外期权?
因为期权市场交易透明度较低,专业知识要求较高,一般积极参与的都是投资银行或者机构投资者,中小个人投资者极难上手。场外期权是合法的,因为场内期权种类少,合约固定,很难满足多数的中小企业或个人的需求,衍生出了场外期权。
三、个人怎么参与其中?
目前个人投资者在国内开不了场外期权交易帐户,场外期权目前只针一些特定条件的公司机构开放,不接受个人主体开户,如果想做,只能和一些正规的公司合作。比如:可以我们公司签约,委托我们公司主体通过机构户进行交易。
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四、个股期权交易流程:
1.询价流程:我们确定要交易的个股期权标的和结构,向通道方发起询价;通道方通过微信群向合作券商/期子发起询价;通道方把收到的询价结果告知我们,我们自行决定是否需要下单。
2.下单流程:我们向通道方发送下单指令;通道方向合作券商/期子发送下单指令;券商/期子交易台根据算法交易(比如30%)执行建仓动作并把成交价格告知通道方,通道方把成交价格等要素反馈给我们。
3.行权流程:我们把行权价格告知通道方;通道方向合作券商/期子发送行权指令;券商/期子交易台执行交易指令并把成交价格告知通道方;通道方把成交价格等要素反馈给我们。
4.结算:我们借用身边朋友的532通道交易期权,除了需要支付权利金,还得支付通道费和盈利扣税,市场正常的通道费是收取名义本金的千2-千3,税收则是盈利部分(行权获利扣除权利金之后的净利润)的6%