ODI境外投资备案申请条件及流程（2024）

近年来，我国的经济体系取得了快速的发展，境内企业也在不断壮大。由于我国对资本对外投资实行严格的管控政策，企业需要按规定办理相关手续，才能使资金合法顺利地出境。其中，Zui常见的方式就是进行ODI备案。

通过ODI备案的方式，企业可以合法地将资金转移到境外，也可以获得境外企业的股权或资产，实现企业的全球化战略。ODI备案已成为我国企业进行海外投资的重要途径之一。

2024年ODI备案的流程如下：

发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇-外管局监管)-实施ODI

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记。

对公司的要求：

1、境内公司蕞好成立满1年以上；

2、审计报告不能出现亏损；

3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，蕞好高于5%；

资产负债率=负债总额/资产总额，蕞好低于70%。

ODI备案所需材料

1、营业执照副本

2、外方公司章程原件

3、审计报告

4、前期工作落实情况说明

5、股东、法定代表人的身份证复印件

6、国外公司的名称，地址，董事信息

7、资信证明

 哪些企业需要进行ODI备案？

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业：

企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业：

有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

3、返程投资企业：

如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件；

4、海外上市（红筹/VIE架构搭建）：

一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量。

5、跨境电商业务开展：

是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择