企业境外投资ODI备案，如何申报，如何准备资料

一、申报流程

1. 前期准备

• 进行详细的市场调研和风险评估，确保投资项目的可行性和盈利性。

• 在企业内部完成投资决策，确保各方对项目有清晰的认识和一致的意见。

2. 向发改部门和商务部门提交申请

• 发改部门：通过国家发改委全国境外投资项目备案系统提交备案申请。需提交境外投资项目备案请示文件、《境外投资项目备案表》、企业营业执照复印件、企业新经审计的财务报表、投资主体出资决议文件、具有法律约束力的投资协议等。

• 商务部门：通过广东省政务服务网平台申报（以广东省为例），提交《境外投资备案表》、企业营业执照复印件、对外投资设立企业或并购的相关章程（或合同、协议）文件、投资主体出资决议文件、前期工作落实情况说明等。

• 两个部门的材料可以同步准备和提交。

3. 审核与反馈

• 发改部门和商务部门会对提交的材料进行审核，审核内容包括投资项目的合法性、资金来源的合法性以及项目的可行性等。如有需要，会要求补充资料或进行说明。

4. 获取备案证书

• 审核通过后，企业将获得《企业境外投资证书》，这是企业进行境外投资的重要法律依据。

5. 外汇管理局备案

• 获得《企业境外投资证书》后，企业需向当地外汇管理局申请外汇登记，办理完毕后方可将资金汇出境外。

6. 后续监管与报告

• 投资完成后，企业需定期向商务部及其授权机构报告投资进展、经营状况等信息，并按时完成年度报告，接受的监督检查。

二、资料准备

（一）发改部门备案所需资料

1. 境外投资项目备案请示文件。

2. 《境外投资项目备案表》。

3. 企业营业执照复印件。

4. 企业新经审计的财务报表。

5. 投资主体出资决议文件。

6. 具有法律约束力的投资协议。

7. 其他可能需要的文件。

（二）商务部门备案所需资料

1. 《境外投资备案表》。

2. 企业营业执照复印件。

3. 对外投资设立企业或并购的相关章程（或合同、协议）文件。

4. 投资主体出资决议文件。

5. 前期工作落实情况说明（包括可行性研究报告、资信证明、投资环境分析评价等）。

6. 企业章程文件。

7. 境外投资真实性承诺书。

8. 并购类对外投资的，还需提交《尽职调查报告》和《境外并购事项前期报告表》。

9. 其他要求提供的文件材料。

三、注意事项

1. 提前准备：充分了解并准备好所需的备案材料，确保信息的真实和完整。

2. 合法合规：确保投资资金来源合法，不涉及非法集资或洗钱等违法行为。

3. 了解目的地国法律：深入了解投资目的地国的法律环境和市场情况。

4. 风险评估：进行全面的风险评估，制定详细的风险管理方案。

5. 及时更新信息：若项目情况发生变化，应及时向相关部门报告，并调整备案内容。

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