前期准备
明确投资目的与战略规划：企业需结合自身发展需求、市场拓展、资源配置等多方面因素，确定境外投资的具体目的，如技术获取、资源开发、市场开拓等，并制定详细的战略规划，明确投资的方向、规模和预期收益。
开展市场调研与可行性研究：对目标投资国家或地区的政治、经济、法律、文化、市场环境等进行全面深入的调研，分析投资项目的可行性，包括市场潜力、竞争状况、技术可行性、经济可行性等，并形成详细的可行性研究报告，为后续的决策提供依据。
准备材料：通常包括项目申请表、投资协议、市场调研报告、可行性研究报告、主体资格证明文件、投资主体股权架构图、新经审计的财务报表、投资决策文件、具有法律约束力的投资协议或类似文件、投资资金来源真实合规的证明文件等。
备案阶段
发改委立项备案：境内企业需向国家发改委或省级发改委提交《境外投资项目备案表》、可行性研究报告、资金来源说明等材料。发改委主要审核项目的产业政策符合性、是否影响国家安全等。一般项目7 个工作日，敏感项目 20 个工作日，审核通过后取得《企业境外投资项目备案通知书》。
商务部核准备案：中央企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。需提交《境外投资备案表》、投资协议、境外公司章程等材料，商务部重点审核投资的行业是否符合国家规定、是否存在敏感国家或地区等。一般项目3 个工作日，敏感项目 15 个工作日，审核通过后取得《企业境外投资证书》。
外汇登记阶段
办理外汇登记：在取得发改委和商务部的备案文件后，企业需到注册地外汇管理局或通过银行办理外汇登记手续，提交相关备案文件、资金使用计划、境外账户开立证明等材料，外汇管理局审核通过后，企业获得《业务登记凭证》，开通资本项目外汇账户，以便进行后续的资金出境操作。
资金出境及后续管理阶段
资金汇出：企业凭《业务登记凭证》及其他相关材料，到银行办理购汇及资金汇出手续，将资金汇往境外的指定账户。银行会对资金的用途、来源等进行审核，确保资金的流动符合外汇管理规定。
后续管理与风险控制：在境外投资项目实施过程中，企业需定期向有关部门报送项目进展情况，接受监督检查。要及时跟踪项目进展，评估项目风险，制定相应的应对措施，确保项目的顺利实施和资金的安全回收。
境外投资ODI财务指标要点
财务健康度
盈利能力指标：包括净利润、净资产收益率（ROE）、总资产收益率（ROA）等。企业应具备一定的盈利能力，以确保有足够的资金支持境外投资项目的开展和运营，也有助于增强投资者对项目的信心。一般来说，净利润应为正值，ROE和 ROA 越高，说明企业的盈利能力越强。
偿债能力指标：如资产负债率、流动比率、速动比率等。较低的资产负债率表明企业的债务负担相对较轻，偿债风险较小；流动比率和速动比率则反映了企业短期偿债能力的强弱，通常流动比率应大于2，速动比率应大于 1，企业才能具备较好的短期偿债能力。
营运能力指标：例如应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等。这些指标体现了企业资产的运营效率，较高的周转率意味着企业能够更有效地利用资产创造收入，从而提高企业的整体竞争力和盈利能力。
资金来源
自有资金：企业需提供经审计的财务报表等证明文件，明确自有资金的数额和比例，确保投资资金的合法性和稳定性。使用自有资金进行境外投资，可以减少对债务融资的依赖，降低财务风险。
银行贷款：若企业计划通过银行贷款筹集部分资金，需提供与银行签订的贷款意向书或贷款协议，说明贷款的金额、期限、利率以及还款计划等，并详细说明如何以企业的资产或未来的现金流作为还款保障。
其他合规资金：如引入外部投资者的资金等，也需提供相应的证明材料，说明资金的来源、性质和用途，并确保其符合国家法律法规和监管要求。
投资规模与收益预测
投资规模：企业应根据自身的财务实力和项目的实际需求，合理确定投资规模，并在可行性研究报告中详细说明投资规模的确定依据和方法，包括项目建设规模、设备购置、人员招聘等方面的资金预算。
收益预测：对未来一段时间内的投资收益进行合理预测，包括营业收入、利润总额、净利润等指标，并详细说明收益预测的假设前提、计算方法和依据，如市场需求预测、产品价格预测、成本费用估算等，以评估项目的盈利潜力和投资价值。
风险评估与应对
市场风险：分析目标市场的需求波动、价格变化、竞争态势等因素对企业境外投资项目收益的影响，并制定相应的风险应对措施，如市场多元化战略、价格调整策略、加强市场营销等。
汇率风险：由于境外投资涉及不同货币之间的兑换，汇率波动可能导致企业的投资收益受到影响。企业应合理运用金融工具，如远期结售汇、外汇期权、货币互换等，对冲汇率风险，降低。
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