大陆资金出境伊朗ODI省级备案快捷通道解析（2025实操版）

大陆资金出境伊朗ODI省级备案快捷通道解析（2025实操版）

政策定位：伊朗仍属“非敏感”但“高度关注”国家

1. 国家发改委《境外投资敏感行业目录》未将伊朗列入“敏感国家”，但因其受多边制裁，被商务部列为“高度关注”目的地。

2. 投资额＜1亿美元且非敏感行业（非、非油气区块、非核技术）可走“省级备案”通道，无需上报国家发改委。

3. 2025年7月起，广东、上海、福建、山东四省试点“伊朗投资白名单”制度：企业无行政处罚、资产负债率＜70%、实缴资本≥5000万元，可先备案后补制裁合规函，法定时限由20个工作日压缩至7个工作日。

快捷通道时间轴（T=省级平台提交日）

全程≤20个工作日，比常规路线提速1倍。

省级快捷材料清单（一次打包，三段通用）

A. 境内主体（省级商务/发改）

1. 营业执照副本（盖章）

2. 2024无保留意见审计报告（负债率＜70%）

3. 银行资信证明（T-3内，余额≥投资额，人民币/美元均可）

4. 章程+股权穿透图（到自然人）

5. 董事会/股东会境外投资决议（写明伊朗公司名、金额、路径）

6. 境外投资真实性承诺书（法人签字）

7. 制裁排除法律意见（关键件，模板见附件）

8. 资金来源说明（三分列：自有、贷款、募集，附流水/授信合同）

B. 伊朗项目包

9. 可行性研究报告（含伊朗市场、制裁风险、利润回境计划）

10. 投资协议/SPA或MOU（如并购）或绿地投资意向书

11. 伊朗公司核名回执（OIETAI系统1天可取）

12. 土地租赁或园区入园意向（附伊朗园区管委会公章）

C. 外汇登记补充

13. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》

14. 制裁合规函（中英文对照，律师签字+律所盖章）

15. 反洗钱问卷（银行模板，10分钟完成）

制裁合规函模板（一句话精髓）

“经检索OFAC、EU、UN制裁清单，目标公司/项目不位于制裁行业、不涉SDN名单、不涉核技术，符合中国《反外国制裁法》排除条款。”

出具方：中国信保、金杜、方达、汉坤等律所均可，费用3-5万元，2天完成。

资金通道：人民币直汇德黑兰

伊朗Mellat Bank、Parsian Bank已接入CIPS，行号：MELIIRTH、PARSIRTH；

人民币汇出编码：621007（ODI资本金），附言：“ODI-伊朗-制裁合规编号”；

汇率优势：2025-10-27中行里亚尔卖出价4.08，比美元通道高0.9%，1000万元可省9万元汇差；

到账时效：T+0，15:30前提交，德黑兰12:00同步入账。

后续合规日历

1. 月度：

伊朗本地社保、VAT电子申报；

大陆商务部系统回填“月报”，零进展也要报。

2. 季度：

制裁合规动态更新（OFAC清单变动≥5%需在线修正）。

3. 年度：

6月30日前完成ODI联合年报；

伊朗提交《年度经营报告》+审计报告，逾期列入OIETAI异常名单。

常见补正TOP3

1. 制裁合规函缺失

错：未上传OFAC检索页；

正：补传完整检索截图+律师签字页。

2. 资金证明币种不一致

错：人民币证明折美元；

正：直接开美元存款证明，或按央行中间价手写等值美元金额。

3. 行业代码误填

错：光伏组件写“房地产”；

正：选“C3825 光伏设备及元器件制造”，与伊朗免税目录匹配。

费用与效率对标

伊朗投资窗口期已随制裁缓和与人民币直汇通道的打开而重启。省级“快捷通道”把法定20天压缩到7天，制裁合规函成为唯一新增核心文件。企业只要把制裁排查前移到“签约前”，把人民币汇路做成“直通CIPS”，就能在20天内完成备案+资金出境，比常规路线提速1倍。抓住2025年四季度伊朗新财年免税配额，现在启动，明年即可投产。祝各位一次备案，里亚尔到账！