ODI备案获批后，还有哪些后续操作和注意事项？

取得ODI备案证书和外汇登记凭证，并不意味着万事大吉。这只是合规出海的起点，企业还面临着一系列的后续操作和长期合规义务。忽视这些后续工作，可能导致前期努力功亏一篑，甚至面临处罚。

资金汇出与境外设立

在规定期限内汇出资金：通常，《企业境外投资证书》上会注明有效期（一般为2年）。企业应在此有效期内完成资金的汇出和境外实体的设立或并购。逾期未完成，证书可能失效，需重新申请。

通过合规渠道汇款：必须使用已办理外汇登记的银行账户进行购汇和汇款，并在汇款用途中明确填写“境外直接投资”。

完成境外法律手续：资金到位后，应按照投资东道国的法律要求，及时完成公司注册、税务登记、银行开户、股权变更等一切法律手续。

后续报告与合规义务（持续性的重点）

这是很多企业容易忽略的环节，主要包括：

年度信息报告：

报告对象：发改委和商务部系统。

报告时间：每年1月至6月，报告上一年度的境外投资情况。

报告内容：包括但不限于境外企业的资产、负债、收入、利润等财务状况，经营情况，投资变更情况，以及遇到的问题等。

重要性：不报、漏报、谎报都会被列入异常名录，影响企业未来的境外投资申请和其他商务活动。

重大事项报告：

如果境外企业发生以下重大变化，企业应在境内及时向主管部门报告：

投资金额、股权结构发生重大变化。

投资目的地发生严重动乱、战争等重大风险事件。

境外企业出现重大亏损、破产清算。

发生重大安全事故、群体性事件等。

外汇年检与存量权益登记：

企业需按规定向外汇管理局报送境外投资企业的年度境外直接投资存量权益数据。

运营中的注意事项

再投资管理：境外子公司利用其利润或自身融资在境外进行再投资，如果达到一定标准（例如，中方投资额达到一定数额），也需要向国内主管部门履行报告或备案手续。不能认为一次备案，终身无忧。

避免“逃、套、骗”汇：严禁通过虚构交易、虚假合同等手段将资金滞留境外或从事与备案内容不符的活动。

档案管理：妥善保管所有与ODI备案相关的申请文件、批准证书、资金汇出凭证、境外公司注册文件等，以备后续检查和使用。

利润汇回：境外企业产生的利润、股息、利息等，可以合法汇回境内。在办理汇回时，银行可能会要求企业提供ODI登记凭证以及证明利润来源的文件。

ODI备案后的合规生命周期

获批 → 资金汇出 → 境外设立 → 日常运营 → (年度报告 + 重大事项报告) → 再投资管理 → 利润汇回

企业必须树立“全程合规”的意识，将ODI后续管理作为一项常态化工作，纳入公司治理体系。建议指定专门的部门或人员（如财务部或国际业务部）负责跟踪和履行这些义务，必要时可借助专业机构的服务，确保企业在海外行稳致远。

北京境外投资备案证书 案例

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