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自有资金通过独立账户、私募基金或者资产管理产品等进行投资运作的，应当与私募基金管理业务有效隔离，并按要求向协会进行报送私募股权公司异常解除，
273 按结转的原计入该股票或债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字私募股权公司异常解除，
核算债券或资产支持证券
买卖、行权、兑付等交易实
现的差价收益



254 按轧差金额确认
123 按实际交收的证券清算款确认
核算基金股票交易的风控
资金同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%

第三条开展私募证券投资基金业务，应当遵守法律、行政法规、证券监督管理委员会（以下简称证监会）、证券期货交易场所及证券投资基金业协会（以下简称协会）等规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，遵循投资者利益优先原则，树立价值投资、长期投资、理性投资理念，建立健全公司治理、内部控制、合规管理及风险管理制度，制定合理稳健的投资策略，确保业务开展与资本实力、投资管理能力、信息技术及风险控制水平相匹配，有效防范和控制风险，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益



33
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
127
将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出私募股权公司异常解除，

私募证券投资基金根据本指引第十二条、第十九条要求开展投资时，可以按照买入成本与市值孰低法计算投资比例私募股权公司异常解除，
169 金额根据转出债券的应计利息确认
170 数量取转出数量，金额按转出债券的面值确认



34 按所配金额确认私募股权公司异常解除，
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字私募股权公司异常解除，
224 根据收盘收益率计算出债券的理论估值价格作为估值价格


155 按应付的交易费用确认
第二十五条 香港互认基金管理人的日常监管遵循属地监
管原则，但证监会有权要求香港互认基金管理人就重大监
管事项作出解释说明私募股权公司异常解除，在持有期间，每个估值日评估其信用风险自初始
确认后是否已显著增加，分别计量损失准备、确认预期信用损
失及其变动
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格

五、证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理另有规定的，从其规定