私募基金产品必须托管吗?

2024-12-23 07:02 112.54.132.89 6次
发布企业
鑫威阳辰企业管理(北京) 有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
4
主体名称:
鑫威阳辰企业管理(北京) 有限公司
组织机构代码:
91110105MA04CBJH60
报价
请来电询价
业务范围
私募基金产品保壳
我们优势
快速办理
服务范围
全国范围
关键词
私募基金注册 管理人备案 托管 持证高管猎聘 异常处理 保壳
所在地
北京市朝阳区建国路88号8号楼14层1703
联系电话
18401296111
手机
18401296111
经理
经理  请说明来自顺企网,优惠更多
请卖家联系我
18401296111

产品详细介绍

国内私募基金实行的是原则托管为主、强制托管为辅的托管制度。可以说除了强制托管的四种形势,其他情况可以约定不托管。


基金托管是指托管机构接受基金管理人的委托代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户(托管户),依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。


为了保障投资者的资金安全,私募管理人一般会选择相关的托管机构保管基金资产。私募基金托管流程一般分为四个阶段:(1)签署基金合同,这是基金托管人介入基金托管业务的起始阶段;(2)基金募集,这是基金托管人开展基金托管业务的准备阶段;(3)基金运作,这是基金托管人全面行使职责的主要阶段;(4)基金终止,这是基金托管人尽责的善后阶段。



在实操过程中,募集监督往往与托管挂钩,统一称为外包服务,很多人会将这两个概念混淆。托管账户和募集账户同属于公司账户,但托管账户是用来账户间调整和存管整个产品资金的,而募集账户却是用来直接与投资者对接的。



基金募集户:即私募基金募集结算资金专用账户,指用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等,确保资金原路返还。



《私募投资基金募集行为管理办法》规定,私募基金管理人应当向中国基金业协会报送私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息。中基协备案系统中,募集监督协议是必填项,私募基金必须要有募集监督机构。



《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,除基金合同另有约定外,私募基金应当由基金托管人托管。基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。也就是说除了强制托管的四种基金产品,私募基金可以托管,也可以不托管。

强制托管的四种基金产品包括:契约型私募基金;私募投资基金通过公司或合伙企业等特殊目的载体间接投资底层资产;基金拟新增投资者或增加既存投资者的认缴出资;私募资产配置类基金。
募集监督机构必须有,托管或有。若无托管,基金管理人则需要在风险揭示书中“特殊风险揭示”做如下说明:私募基金按照本合同约定不进行托管,由基金管理人按照本合同约定履行管理职责,在保障资金安全措施、监督投资运作等方面。




关于鑫威阳辰企业管理(北京) 有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
成立日期2021年07月01日
法定代表人李晨阳
注册资本500
主营产品私募基金管理人备案,私募基金牌照保壳 ,私募基金代理挂靠,公司注册,外资公司注册,公司注销 ,私募备案 ,公司注册 ,普通注销
经营范围一般纳税人代账 、小规模纳税人代账 吊销转注销,工商异常处理,私募基金公司注册,外资公司注册,公司注销 ,私募备案 ,公司注册 ,普通注销
公司简介中晨集团主营业务范围资产管理和投资银行范围包括:量化对冲基金、期货、证券投资基金、新三板上市服务、新三板及A股定向增发、四板上市服务、股权项目尽调顾问以及私募股权投资基金投资、独立第三方私募基金管理人服务大型平台等金融领域,中晨集团核心创始人团队是中国证券市场以及股权市场上早参与量化投资和投资银行的专业人员。拥有私募证券牌照以及私募股权牌照,对私募管理人从成立至产品发行以及公司运转全流程非常了解, ...
公司新闻
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由鑫威阳辰企业管理(北京) 有限公司自行发布,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 粤公网安备 44030702000007号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112