第 13 章 资产管理制度
13-01 货币资金内部控制制度
货币资金内部控制制度
1的
为保护货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，规范收付款业务程序，特制定本规范。
2 适用范围
适用于公司的货币资金业务
3 管理规定
3.1 管理和控制的基本原则
3.1.1 严格职责分工，实行交易分开，实行内部稽核，实施定期轮岗制度。
(1) 岗位内部牵制。
钱账分管。
收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，不由一人办理收付款业务的全过程。
出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
(2) 业务归口办理。
公司的现金收付款业务由财务部门统一办理，并且只能由出纳办理
非出纳人员不得直接接触公司的货币资金
银行结算业务只能通过公司开立的结算账户办理。
收款的收据和发票由财务部门的专人开具。
(3) 岗位定期轮换。
出纳人员 3 年内必须轮换一次。
相关的会计岗位原则 3 年轮换一次，长不超过 5 年
| 成立日期 | 2021年07月19日 | ||
| 法定代表人 | 廖幸 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | 各类金融公司代办。全国基金管理、互联网拍卖、基金销售、商业保理、私募基金、典当行、不良资产处置、证券投资、研究院、国家局集团公司等营业执照。香港企业设立，境内IDO备案，粤港两地车牌，FV，粤Z | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是：市场主体登记注册代理；招投标代理服务；个人商务服务；社会稳定风险评估；寄卖服务；软件外包服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；票务代理服务；破产清算服务；财务咨询；企业管理咨询；供应链管理服务；版权代理；科技中介服务；土地调查评估服务；自有房地产经营活动；房屋拆迁服务；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：互联网信息服务；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；二手车鉴定评估；房地产评估；资产评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
| 公司简介 | 深圳星泷商务服务有限公司位于深圳，管理人员从业多年，承接全国基金管理公司、互联网拍卖、转贷、助贷、商业保理、典当行、私募基金、融资租赁、不良资产处置公司等公司注册。各类金融公司代办。全国催收公司、互联网拍卖、基金销售、商业保理、私募基金、典当行、不良资产处置、证券投资、研究院、国家局集团公司等营业执照。香港企业设立，境内IDO备案，粤港两地车牌，FV，粤Z，粤B车牌。 ... | ||
